CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BA...

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  • 175,900 EUR
  • +0,33
  • +0,19%
  • 23.01.2017, 10:52:09
WKN: 972513 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0078040838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 177,850 ( 290 Stk. ) Kaufen Eröffnung 175,27 Hoch / Tief (heute) 175,90 / 175,27 Fondsvolumen 1,11 Mrd. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 174,380 ( 290 Stk. ) Verkaufen Vortag 175,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,25 / 155,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +6,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 175,88 EUR -0,12 -0,07% 23.01. 10:33:10 175,769 / 177,947
KAG (CHF) 189,47 CHF -0,04 -0,02% 19.01. 08:00:00 189,470 / 189,470
KAG (EUR) 176,53 EUR -0,28 -0,16% 19.01. 08:00:00 176,529 / 176,529

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +2,20% +8,52% +20,99% +34,70% +49,77%
relativer Return +0,65% -5,45% -11,99% -18,05% -32,47% -20,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% -1,85% -1,06% -0,55% -0,65% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +2,06% +8,08% +10,01% +3,89% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,05 -0,10 -0,06 +0,05 -0,50
Excess Return +6,27% +0,96% -2,85% -2,17% +2,05% -63,55%

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 5,77% 7,32% 8,76% 7,82% 10,08%
max. Verlust -0,83% -3,34% -5,81% -12,59% -12,59% -35,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,46% +2,08% +2,22% +6,03% +6,03% +7,47%
1-Monats-Tief +0,46% -1,65% -1,65% -5,87% -5,87% -12,50%
Höchstkurs 191,05 191,05 191,05 196,59 196,59 196,59
Tiefstkurs 188,26 181,33 171,83 171,83 155,37 126,13
Durchschnittspreis 189,52 186,97 184,39 185,51 179,47 172,41

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

Auflagedatum 14.05.1993
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Hiller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

Anteil Wertpapiername
3,87% CS(Lux)Com.Alloc.Fd.EB USD
1,62% Credit Suisse Lux Global High Yield Bond Fund
1,11% CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
0,97% CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD
0,96% Credit Suisse Lux Commodity Index Plus USD
0,83% Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20.12.2025
0,66% Japan Finance Organization for Municipalities 0,173% 29.01.2024
0,28% CS(Lux)Europe ILC Equity Fd.DB EUR
0,28% Swiss Prime Site AG
0,26% Province of British Columbia Canada 3,3% 18.12.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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