CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BA...

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  • 236,978 EUR
  • +2,19
  • +0,93%
  • 09.12.2016, 22:25:27
WKN: 972515 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0078041133 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 238,659 ( 44 Stk. ) Kaufen Eröffnung 236,98 Hoch / Tief (heute) 236,98 / 236,98 Fondsvolumen 179,98 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 235,248 ( 45 Stk. ) Verkaufen Vortag 234,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 234,79 / 200,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,47% / +5,23%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 233,40 EUR +5,14 +2,25% 09.12. 08:51:25 /
KAG (EUR) 235,23 EUR +3,63 +1,57% 08.12. 08:00:00 235,226 / 235,226
KAG (USD) 249,85 USD +0,66 +0,26% 08.12. 08:00:00 249,850 / 249,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,47% +4,78% +5,23% +31,48% +46,56% +50,97%
relativer Return -2,99% -2,26% -4,25% -12,60% -31,73% -22,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,99% -0,76% -0,36% -0,37% -0,63% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,68% +8,22% +14,23% +0,38% +7,50% -2,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% -0,68% -0,99% -0,62% -0,21% -4,48%
Excess Return +3,11% -4,62% -5,98% -3,78% -1,40% -42,17%

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 5,66% 6,64% 6,06% 6,51% 9,42%
max. Verlust -1,35% -3,27% -6,29% -11,48% -11,48% -35,96%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +3,45% +3,45% +5,91% +11,85%
1-Monats-Tief +0,73% -1,16% -3,30% -4,24% -4,24% -12,55%
Höchstkurs 249,85 252,97 253,15 257,15 257,15 257,15
Tiefstkurs 244,70 244,70 227,62 227,62 209,92 147,06
Durchschnittspreis 246,63 248,58 244,18 247,40 241,27 224,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Auflagedatum 14.05.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Hiller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Anteil Wertpapiername
3,34% CS(Lux)Com.Alloc.Fd.EB USD
1,45% Credit Suisse Lux Global High Yield Bond Fund
1,27% Credit Suisse Lux Commodity Index Plus USD
0,82% CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
0,66% Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20.12.2025
0,55% Coca-Cola Co/The 1,8% 01.09.2016
0,52% Tokyo Metropolitan Government 0,37% 19.12.2025
0,45% CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD
0,32% Glencore Finance Canada Ltd 3,6% 15.01.2017
0,26% Province of British Columbia Canada 3,3% 18.12.2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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