CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BA...

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  • 237,156 EUR
  • -0,65
  • -0,27%
  • 20.01.2017, 22:25:28
WKN: 972515 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0078041133 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 238,526 ( 45 Stk. ) Kaufen Eröffnung 237,16 Hoch / Tief (heute) 237,16 / 237,16 Fondsvolumen 188,81 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 235,740 ( 45 Stk. ) Verkaufen Vortag 237,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 240,29 / 200,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +11,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 235,48 EUR +1,53 +0,65% 19.01. 10:07:44 235,030 / 237,930
KAG (EUR) 235,79 EUR -1,65 -0,70% 19.01. 08:00:00 235,787 / 235,787
KAG (USD) 251,33 USD -1,00 -0,40% 19.01. 08:00:00 251,330 / 251,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% +3,26% +11,30% +30,46% +38,01% +47,60%
relativer Return -0,12% -4,07% -9,20% -11,68% -30,35% -21,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -1,38% -0,80% -0,34% -0,60% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +7,38% +8,22% +14,23% +0,38% +7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,24 -0,32 -0,23 -0,09 -0,32
Excess Return +8,87% -3,22% -6,03% -5,92% -3,22% -41,48%

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 4,29% 6,16% 6,04% 6,41% 9,41%
max. Verlust -0,44% -2,35% -3,34% -11,48% -11,48% -35,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,99% +1,14% +4,28% +4,28% +4,28% +8,39%
1-Monats-Tief +0,99% -2,23% -2,23% -3,63% -4,33% -15,65%
Höchstkurs 252,45 252,45 253,15 257,15 257,15 257,15
Tiefstkurs 248,62 244,70 227,62 227,62 212,22 147,06
Durchschnittspreis 250,48 248,62 245,51 247,61 242,10 225,19

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Auflagedatum 14.05.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Hiller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Anteil Wertpapiername
3,34% CS(Lux)Com.Alloc.Fd.EB USD
1,45% Credit Suisse Lux Global High Yield Bond Fund
1,27% Credit Suisse Lux Commodity Index Plus USD
0,82% CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
0,66% Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20.12.2025
0,55% Coca-Cola Co/The 1,8% 01.09.2016
0,52% Tokyo Metropolitan Government 0,37% 19.12.2025
0,45% CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD
0,32% Glencore Finance Canada Ltd 3,6% 15.01.2017
0,26% Province of British Columbia Canada 3,3% 18.12.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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