CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BA...

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  • 238,319 EUR
  • -1,01
  • -0,42%
  • 24.03.2017, 22:25:28
WKN: 972515 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0078041133 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 240,056 ( 44 Stk. ) Kaufen Eröffnung 238,32 Hoch / Tief (heute) 238,32 / 238,32 Fondsvolumen 204,22 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 236,625 ( 45 Stk. ) Verkaufen Vortag 239,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,45 / 211,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +10,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 236,71 EUR +0,20 +0,08% 24.03. 10:03:33 /
KAG (EUR) 238,65 EUR +0,35 +0,15% 23.03. 08:00:00 238,654 / 238,654
KAG (USD) 257,35 USD +0,20 +0,08% 23.03. 08:00:00 257,350 / 257,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% +0,24% +10,42% +34,09% +38,53% +50,23%
relativer Return -0,28% -1,87% -8,21% -13,22% -29,60% -22,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,63% -0,71% -0,39% -0,58% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,80% +7,38% +8,22% +14,23% +0,38% +7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 -0,25 -0,17 -0,14 -0,13 -0,32
Excess Return +4,40% -3,27% -3,22% -3,69% -4,45% -41,38%

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,25% 5,21% 5,94% 6,28% 9,38%
max. Verlust -0,95% -0,95% -3,34% -11,48% -11,48% -35,96%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,09% +2,22% +2,99% +3,61% +5,18% +6,57%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -1,54% -4,08% -4,81% -16,59%
Höchstkurs 258,02 258,02 258,02 258,02 258,02 258,02
Tiefstkurs 255,20 248,62 240,72 227,62 212,22 147,06
Durchschnittspreis 256,86 254,08 249,27 248,19 243,14 226,01

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20 % in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Auflagedatum 14.05.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Hiller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,22% Credit Suisse Commodity Allocation Fund
2,76% Credit Suisse Global High Yield Fund
1,65% Credit Suisse Commodity Index Plus Fund
1,51% Credit Suisse Global Convertible Fund
1,12% 3.375 US Treasury 15.11.2019
1,08% 1 US Treasury 30.09.2019
1,01% Apple Inc
0,97% 2 US Treasury 15.02.2023
0,90% 1.75 US Treasury 15.05.2023
0,84% 1.875 US Treasury 30.11.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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