Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

WKN: 934108

ISIN: LU0108835801

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN: 934108

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN: LU0108835801

12.04.2024, 08:00:00 •

1.498,801 EUR

+6,525 EUR+0,44 %

Geld

1.498,801 EUR

Brief

1.498,801 EUR

Fondsvolumen

295,82 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Wertpapiername	Anteil
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund - EB USD ACC Fonds · WKN A2DNPM · ISIN LU1561149284	14,83 %
Credit Suisse CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD Acc. ETF · WKN A2PW7A · ISIN IE00BJBYDP94	11,79 %
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - QBX USD ACC Fonds · WKN A2PT3G · ISIN LU2064528974	6,08 %
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund - EA USD DIS Fonds · WKN A2QJJF · ISIN LU2258001382	2,46 %
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBX ACC Fonds · WKN A2PU8D · ISIN LU2054449983	2,42 %
Credit Suisse CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2P4U0 · ISIN IE00BMDX0K95	2,42 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,34 %
Credit Suisse(Lux)CommodityAllocation Fund - EB USD ACC Fonds · WKN A1CXC9 · ISIN LU0496466078	2,27 %
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue - QBX JPY ACC Fonds · WKN A2PJMV · ISIN LU1891411578	2,26 %
Credit Suisse CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD Acc. ETF · WKN A2P4U1 · ISIN IE00BMDX0L03	2,09 %
Summe:	48,96 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0108835801 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	–
LU0078041133	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–
LU1614284856	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–
LU1230136977	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	–
LU1144411391	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt eine möglichst hohe Gesamtperformance an, die laufende Erträge, Kapitalgewinne und Währungsergebnisse in USD umfasst. Der Teilfonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (10%-70%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30%-65%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-60%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Teilfonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Gerhard Werginz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
295,82 Mio. USD275,80 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. Juli 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.594,500 USD -6,100 USD · -0,38 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-6,100 USD · -0,38 %	1.594,500 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.594,500 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.498,801 EUR +6,525 EUR · +0,44 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+6,525 EUR · +0,44 %	1.498,801 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.498,801 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Volatilität: 1 Monat
5,92 %
3 Monate
6,13 %
1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
9,93 %
10 Jahre
8,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-7,73 %
3 Jahre
-21,76 %
5 Jahre
-21,76 %
10 Jahre
-21,76 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.625,06
3 Monate
1.625,06
1 Jahr
1.625,06
3 Jahre
1.649,21
5 Jahre
1.649,21
10 Jahre
1.649,21

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.598,39
3 Monate
1.533,41
1 Jahr
1.397,94
3 Jahre
1.290,29
5 Jahre
1.089,33
10 Jahre
988,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.610,74
3 Monate
1.584,87
1 Jahr
1.501,32
3 Jahre
1.498,71
5 Jahre
1.437,53
10 Jahre
1.281,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,92 %	6,13 %	6,85 %	8,65 %	9,93 %	8,13 %
Maximaler Verlust	-1,51 %	-1,51 %	-7,73 %	-21,76 %	-21,76 %	-21,76 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	65,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	1.625,06	1.625,06	1.625,06	1.649,21	1.649,21	1.649,21
Tiefstkurs (in EUR)	1.598,39	1.533,41	1.397,94	1.290,29	1.089,33	988,79
Durchschnittspreis (in EUR)	1.610,74	1.584,87	1.501,32	1.498,71	1.437,53	1.281,64

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,64 %
3 Monate
+5,93 %
1 Jahr
+12,89 %
3 Jahre
+14,94 %
5 Jahre
+33,83 %
10 Jahre
+95,51 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-4,15 %
1 Jahr
-10,37 %
3 Jahre
-16,43 %
5 Jahre
-27,32 %
10 Jahre
-42,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,45 %

Performance im Jahr: 2024
+5,68 %
2023
+9,83 %
2022
-10,59 %
2021
+17,76 %
2020
+2,01 %
2019
+19,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,33 %
2 Jahre
+6,26 %
3 Jahre
+5,03 %
4 Jahre
+31,98 %
5 Jahre
+28,99 %
10 Jahre
+48,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,64 %	+5,93 %	+12,89 %	+14,94 %	+33,83 %	+95,51 %
Relativer Return	-1,19 %	-4,15 %	-10,37 %	-16,43 %	-27,32 %	-42,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,19 %	-1,40 %	-0,91 %	-0,50 %	-0,53 %	-0,45 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,68 %	+9,83 %	-10,59 %	+17,76 %	+2,01 %	+19,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,34 %	+0,19 %	+0,83 %	+0,53 %	+0,49 %
Excess Return	+7,33 %	+6,26 %	+5,03 %	+31,98 %	+28,99 %	+48,88 %

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC

Fondsprospekte zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD - IB ACC