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Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

WKN: 989239
989239

ISIN: LU0091100627
LU0091100627

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN: 989239
989239

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN: LU0091100627
LU0091100627

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

128,800 EUR

+0,430 EUR+0,34 %

Geld

128,800 EUR

Brief

128,800 EUR

Fondsvolumen

337,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.05.2020 Ausschüttend	0,050 EUR
21.05.2019 Ausschüttend	0,900 EUR
15.05.2018 Ausschüttend	0,800 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Wertpapiername	Anteil
Credit Suisse(Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund - EB EUR ACC Fonds · WKN A0X92Y · ISIN LU0439683276	11,36 %
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund - EB USD ACC Fonds · WKN A2DNPM · ISIN LU1561149284	5,70 %
Credit Suisse CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD Acc. ETF · WKN A2PW7A · ISIN IE00BJBYDP94	4,51 %
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - QBX USD ACC Fonds · WKN A2PT3G · ISIN LU2064528974	3,70 %
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBX ACC Fonds · WKN A2PU8D · ISIN LU2054449983	3,67 %
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund - MB USD ACC Fonds · WKN A14R20 · ISIN LU1189105080	3,06 %
Credit Suisse(Lux)Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund - EB USD ACC Fonds · WKN A1XBC6 · ISIN LU1009467009	2,95 %
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund - EA USD DIS Fonds · WKN A2QJJF · ISIN LU2258001382	2,57 %
Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund - EB EUR ACC Fonds · WKN A1C3JN · ISIN LU0496466664	2,48 %
Credit Suisse CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2P4U0 · ISIN IE00BMDX0K95	2,46 %
Summe:	42,46 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0091100627 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0091100890	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU2105729961	EUR	Thesaurierend	–	2,40 %	nein	–
LU1237499444	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	–
LU0108838904	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	–
LU1144411714	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU1144411805	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in EUR an. Der Teilfonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Teilfonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Francesco Spadaccia
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
337,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. November 1998
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	128,800 EUR +0,430 EUR · +0,34 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,430 EUR · +0,34 %	128,800 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	128,800 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Volatilität: 1 Monat
4,36 %
3 Monate
4,01 %
1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-4,55 %
3 Jahre
-16,18 %
5 Jahre
-16,59 %
10 Jahre
-16,59 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,36
3 Monate
131,36
1 Jahr
131,36
3 Jahre
139,91
5 Jahre
139,91
10 Jahre
139,91

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,37
3 Monate
126,58
1 Jahr
119,33
3 Jahre
117,27
5 Jahre
108,33
10 Jahre
108,33

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
130,19
3 Monate
129,24
1 Jahr
124,88
3 Jahre
127,92
5 Jahre
126,95
10 Jahre
124,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,36 %	4,01 %	4,42 %	5,46 %	6,37 %	5,59 %
Maximaler Verlust	-2,28 %	-2,28 %	-4,55 %	-16,18 %	-16,59 %	-16,59 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	65,00 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	131,36	131,36	131,36	139,91	139,91	139,91
Tiefstkurs (in EUR)	128,37	126,58	119,33	117,27	108,33	108,33
Durchschnittspreis (in EUR)	130,19	129,24	124,88	127,92	126,95	124,20

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+4,90 %
3 Jahre
-4,02 %
5 Jahre
+3,99 %
10 Jahre
+17,19 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-12,92 %
3 Jahre
-27,50 %
5 Jahre
-41,07 %
10 Jahre
-62,81 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-0,82 %

Performance im Jahr: 2024
+0,47 %
2023
+6,77 %
2022
-13,61 %
2021
+6,59 %
2020
+2,27 %
2019
+10,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
-1,00 %
3 Jahre
-2,58 %
4 Jahre
+10,21 %
5 Jahre
+5,49 %
10 Jahre
+15,04 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,22 %	+1,41 %	+4,90 %	-4,02 %	+3,99 %	+17,19 %
Relativer Return	+0,95 %	-3,53 %	-12,92 %	-27,50 %	-41,07 %	-62,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,95 %	-1,19 %	-1,15 %	-0,89 %	-0,88 %	-0,82 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,47 %	+6,77 %	-13,61 %	+6,59 %	+2,27 %	+10,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,24 %	-0,09 %	-0,16 %	+0,45 %	+0,17 %	+0,25 %
Excess Return	+1,08 %	-1,00 %	-2,58 %	+10,21 %	+5,49 %	+15,04 %

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR - A DIS

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