Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 | 1,46 % |
Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A183Q2 · ISIN XS1440976535 | 1,34 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) Anleihe · WKN A3K6A7 · ISIN CH1194000340 | 1,33 % |
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25) Anleihe · WKN A19U5Y · ISIN FR0013311503 | 1,31 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K4WN · ISIN XS2462323853 | 1,08 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A18YPM · ISIN XS1375955678 | 1,06 % |
% ORANGE SA BDS 04.09.26 SEN(49042300) Anleihe · WKN A2R7AC · ISIN FR0013444676 | 1,03 % |
Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R0LE · ISIN XS1980064833 | 1,02 % |
2.1% BNP BDS 07.04.32(118071977) Anleihe · WKN BP45VN · ISIN FR0014009LQ8 | 1,02 % |
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) Anleihe · WKN A28UVE · ISIN XS2133071774 | 0,96 % |
Summe: | 11,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (insbesondere Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen, auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften sowie variabel verzinsliche Wertschriften) von Unternehmensemittenten, die in Europa ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Teilfondsvermögen weist zum Zeitpunkt der Tätigung der Anlage durchschnittlich ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) bzw. Baa3 (Moody's) und ein individuelles Mindestrating von B (Standard & Poor's) bzw. B2 (Moody's) auf. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Bloomberg Euro Aggregate Corp Intermediate zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen leitet sich aus dem Benchmark ab und wird eine ähnliche Gewichtung wie im Benchmark aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.057,440 EUR -0,640 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |