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Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - A CHF DIS

ISIN
265,981 EUR
-0,528 EUR-0,20 %
Geld
265,981 EUR
Brief
265,981 EUR
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Fondsvolumen
252,08 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.05.2019
Ausschüttend
0,650 CHF
15.05.2018
Ausschüttend
1,100 CHF
16.05.2017
Ausschüttend
1,450 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - A CHF DIS

WertpapiernameAnteil
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25)
Anleihe · WKN A0E6D6 · ISIN CH0021894602
2,00 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025)
Anleihe · WKN A0E90H · ISIN CH0022268004
2,00 %
Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)
Anleihe · WKN A2R4P1 · ISIN CH0485445982
1,71 %
National Australia Bank Ltd. SF-Med.-Term Notes 2019(27)
Anleihe · WKN A2R3DJ · ISIN CH0482172357
1,48 %
Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
Anleihe · WKN A0GW5D · ISIN CH0026620846
1,43 %
Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RZQF · ISIN CH0467182405
1,37 %
CS AG LDN 16-24 MTN1,36 %
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31)
Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520
1,33 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C SF-Medium-Term Nts 2021(27)
Anleihe · WKN A3KLQA · ISIN CH0593893925
1,28 %
Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNW8 · ISIN CH1105672658
1,28 %
Summe:15,24 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - A CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - A CHF DIS

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf CHF lautende festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes, ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks SBI Foreign AAA-BBB (TR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen leitet sich aus dem Benchmark ab und wird eine ähnliche Gewichtung wie im Benchmark aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - A CHF DIS

  • Fondsvolumen
    252,08 Mio. CHF260,61 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 CHF

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - A CHF DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - A CHF DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - A CHF DIS