CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND...

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  • 285,320 CHF
  • +0,15
  • +0,05%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 974319 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0049528473 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 285,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 285,32 Hoch / Tief (heute) 285,32 / 285,32 Fondsvolumen 615,82 Mio. CHF (Stand: 13.01.2017)
Geld 285,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 285,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 290,38 / 283,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +1,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 265,95 EUR +0,51 +0,19% 16.01. 08:00:00 265,947 / 265,947
KAG (CHF) 285,32 CHF +0,15 +0,05% 16.01. 08:00:00 285,320 / 285,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +0,61% +1,47% +19,17% +21,65% +73,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +1,29% +11,25% +5,46% -1,91% +5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -2,31% -2,63% -4,46% -6,05% -20,41%
Excess Return +0,12% -4,46% -4,42% -7,19% -9,67% -47,08%

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 2,03% 1,90% 1,68% 1,60% 2,31%
max. Verlust -0,12% -1,51% -2,40% -2,48% -2,48% -11,72%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +0,57% +0,81% +0,95% +3,78%
1-Monats-Tief +0,55% -1,13% -1,13% -1,13% -1,13% -6,50%
Höchstkurs 285,36 287,77 290,38 292,88 292,88 292,88
Tiefstkurs 283,51 283,42 283,42 281,66 277,92 241,47
Durchschnittspreis 284,38 285,15 287,87 287,03 286,10 279,89

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

Das Ziel dieses Subfonds ist es hauptsächlich, einen hohen laufenden Er-trag unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Das Gesamt-vermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapie-ren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner, die auf die jeweilige Referenzwährung des Subfonds lauten, angelegt. Bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds darf in anderen Währungen angelegt werden als der Referenzwährung. Der Subfonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermögens in Contingent Convertible Instruments anlegen.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

Auflagedatum 01.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 CHF (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

Anteil Wertpapiername
2,75% Cie de Financement Foncier SA 2,5% 24.02.2031
2,03% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
1,83% EBN BV 1,625% 03.10.2023
1,78% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,42% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,42% Municipality Finance PLC 1,375% 08.06.2027
1,39% Svenska Handelsbanken AB 1,25% 20.12.2019
1,35% Korea Finance Corp 1% 29.10.2018
1,31% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,30% SNCF Mobilites Group 2,625% 13.12.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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