CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND...

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  • 114,673 EUR
  • -0,72
  • -0,62%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J5ZS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0535912561 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 114,673 ( n.a. ) Eröffnung 114,67 Hoch / Tief (heute) 114,67 / 114,67 Fondsvolumen 620,80 Mio. CHF (Stand: 01.12.2016)
Geld 114,673 ( n.a. ) Vortag 115,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,04 / 111,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +0,32%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 124,28 CHF -0,13 -0,10% 05.12. 08:00:00 124,280 / 124,280
KAG (EUR) 114,67 EUR -0,72 -0,62% 05.12. 08:00:00 114,673 / 114,673

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% -0,70% +0,49% +19,27% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,55% +11,97% +6,14% -1,30% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -1,29% -1,67% -3,36% n.a. n.a.
Excess Return +0,25% -2,52% -2,81% -5,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 2,10% 1,97% 1,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -1,79% -2,03% -2,25% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,86% -0,21% +0,68% +1,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,86% -0,86% -0,86% -0,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,39 126,48 126,78 126,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,21 124,21 123,22 117,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,65 125,51 125,29 122,90 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in als erstklassig bezeichnete auf Schweizer Franken lautende Obligationen inkl. Wandel- und Optionsanleihen sowie sonstige fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt. Das Anlageziel besteht im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Auflagedatum 12.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Anteil Wertpapiername
3,02% Cie de Financement Foncier SA 2,5% 24.02.2031
2,18% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
1,97% EBN BV 1,625% 03.10.2023
1,53% Municipality Finance PLC 1,375% 08.06.2027
1,50% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,46% Svenska Handelsbanken AB 1,25% 20.12.2019
1,46% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 3,625% 02.07.2019
1,43% Korea Finance Corp 1% 29.10.2018
1,43% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,37% SNCF Mobilites Group 2,625% 13.12.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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