CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF...

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  • 117,366 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J5ZS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0535912561 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 117,366 ( n.a. ) Eröffnung 117,37 Hoch / Tief (heute) 117,37 / 117,37 Fondsvolumen 611,23 Mio. CHF (Stand: 20.02.2017)
Geld 117,366 ( n.a. ) Vortag 117,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,43 / 112,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +0,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 124,99 CHF -0,02 -0,02% 20.02. 08:00:00 124,990 / 124,990
KAG (EUR) 117,37 EUR -0,01 -0,01% 20.02. 08:00:00 117,366 / 117,366

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +1,07% +3,77% +20,52% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +1,94% +11,97% +6,14% -1,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,94 -0,58 -0,63 n.a. n.a.
Excess Return -1,88% -3,50% -3,06% -4,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,82% 1,55% 1,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,82% -2,14% -2,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +0,62% +1,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,11% -1,18% -1,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,03 125,09 126,78 126,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,45 124,07 124,07 118,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,73 124,60 125,41 123,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Das Ziel dieses Subfonds ist es hauptsächlich, einen hohen laufenden Er-trag unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Das Gesamt-vermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapie-ren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner, die auf die jeweilige Referenzwährung des Subfonds lauten, angelegt. Bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds darf in anderen Währungen angelegt werden als der Referenzwährung. Der Subfonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermögens in Contingent Convertible Instruments anlegen. Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.

Fondsprospekte zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Auflagedatum 12.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,67% Cie de Financement Foncier SA 2,5% 24.02.2031
2,00% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
1,81% EBN BV 1,625% 03.10.2023
1,75% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,40% Municipality Finance PLC 1,375% 08.06.2027
1,39% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,35% Svenska Handelsbanken AB 1,25% 20.12.2019
1,33% Korea Finance Corp 1% 29.10.2018
1,28% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,27% Philip Morris International Inc 1% 18.09.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - EB CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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