CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 116,099 EUR
  • +0,12
  • +0,10%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J5ZS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0535912561 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 116,099 ( n.a. ) Eröffnung 116,10 Hoch / Tief (heute) 116,10 / 116,10 Fondsvolumen 612,29 Mio. CHF (Stand: 19.01.2017)
Geld 116,099 ( n.a. ) Vortag 115,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,04 / 111,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +0,61%
Benchmark
  • CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND...
loading

Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 124,65 CHF +0,18 +0,14% 23.01. 08:00:00 124,650 / 124,650
KAG (EUR) 116,10 EUR +0,12 +0,10% 23.01. 08:00:00 116,099 / 116,099

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,22% +2,61% +21,05% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +1,94% +11,97% +6,14% -1,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -1,15 -0,53 -0,70 n.a. n.a.
Excess Return +0,48% -4,44% -2,79% -4,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 2,06% 1,92% 1,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -1,40% -2,14% -2,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,73% +1,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -1,16% -1,16% -1,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,99 125,83 126,78 126,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,27 124,07 123,89 118,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,64 124,75 125,38 123,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.

Fondsziel zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Das Ziel dieses Subfonds ist es hauptsächlich, einen hohen laufenden Er-trag unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Das Gesamt-vermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapie-ren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner, die auf die jeweilige Referenzwährung des Subfonds lauten, angelegt. Bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds darf in anderen Währungen angelegt werden als der Referenzwährung. Der Subfonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermögens in Contingent Convertible Instruments anlegen.

Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Auflagedatum 12.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Anteil Wertpapiername
2,75% Cie de Financement Foncier SA 2,5% 24.02.2031
2,03% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
1,83% EBN BV 1,625% 03.10.2023
1,78% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,42% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,42% Municipality Finance PLC 1,375% 08.06.2027
1,39% Svenska Handelsbanken AB 1,25% 20.12.2019
1,35% Korea Finance Corp 1% 29.10.2018
1,31% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,30% SNCF Mobilites Group 2,625% 13.12.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings