CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE IN...

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  • 110,846 EUR
  • +0,05
  • +0,04%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7TK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0592662331 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 110,846 ( n.a. ) Eröffnung 110,85 Hoch / Tief (heute) 110,85 / 110,85 Fondsvolumen 536,18 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 110,846 ( n.a. ) Vortag 110,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,71 / 102,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,82% / -6,67%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,74 USD -1,03 -0,91% 05.07. 10:00:00 112,740 / 112,740
KAG (CHF) 119,51 CHF +0,05 +0,04% 02.12. 08:00:00 119,510 / 119,510
KAG (EUR) 110,85 EUR +0,05 +0,04% 02.12. 08:00:00 110,846 / 110,846

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,82% -2,52% +3,44% +20,88% +35,26% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,03% +8,57% +6,27% -4,54% +16,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -1,85% -0,88% -2,49% +0,20% n.a.
Excess Return +2,18% -5,34% -2,40% -8,00% +0,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 2,95% 2,43% 2,73% 3,09% n.a.
max. Verlust -3,05% -4,17% -4,17% -7,11% -8,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,01% -0,31% +2,53% +2,95% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief -3,01% -3,01% -3,01% -3,01% -3,95% n.a.
Höchstkurs 123,22 124,66 124,66 124,66 124,66 n.a.
Tiefstkurs 119,46 119,46 113,55 112,70 100,75 n.a.
Durchschnittspreis 120,80 122,71 119,99 118,98 116,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren an, die mindestens ein Kredit-Rating von BBB- (Standard & Poor's) haben. Es werden mehr Mittel in festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit Domizil in Emerging Markets weltweit ausgegeben wurden und auf USD lauten, angelegt als in festverzinslichen Wertpapieren anderer Emittenten. Der Fonds verwendet Derivate, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung einzudämmen.

Fondsziel zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade Benchmark liegt.

Fondsprospekte zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

Auflagedatum 28.02.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Fischer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

Anteil Wertpapiername
1,36% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance Ltd 6,625% 14.10.2022
1,32% Reliance Industries Ltd 4,125% 28.01.2025
1,32% GNL Quintero SA 4,634% 31.07.2029
1,28% Qatar Government International Bond 2,375% 02.06.2021
1,27% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,35% 10.09.2024
1,23% OCP SA 5,625% 25.04.2024
1,22% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20.05.2024
1,22% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
1,22% Oleoducto Central SA 4% 07.05.2021
1,21% China Cinda Finance 2015 I Ltd 3,125% 23.04.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

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