CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE IN...

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  • 121,732 EUR
  • +1,62
  • +1,35%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7TE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0592661879 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 121,732 ( n.a. ) Eröffnung 121,73 Hoch / Tief (heute) 121,73 / 121,73 Fondsvolumen 546,30 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 121,732 ( n.a. ) Vortag 120,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,18 / 106,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +5,81%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 129,30 USD +0,07 +0,05% 08.12. 08:00:00 129,300 / 129,300
KAG (EUR) 121,73 EUR +1,62 +1,35% 08.12. 08:00:00 121,732 / 121,732

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +2,86% +7,91% +43,77% +60,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,74% +10,25% +19,38% -6,41% +14,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,40% +0,04% +1,32% -0,52% +3,13% n.a.
Excess Return +5,74% +0,10% +3,58% -1,67% +9,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 2,95% 2,40% 2,71% 3,09% n.a.
max. Verlust -2,91% -3,59% -3,59% -5,80% -8,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,36% -0,09% +2,12% +2,21% +2,78% n.a.
1-Monats-Tief -2,36% -2,36% -2,36% -2,36% -3,91% n.a.
Höchstkurs 132,42 133,36 133,36 133,36 133,36 n.a.
Tiefstkurs 128,57 128,57 119,75 115,72 101,33 n.a.
Durchschnittspreis 129,38 131,48 127,73 124,50 120,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren an, die mindestens ein Kredit-Rating von BBB- (Standard & Poor's) haben. Es werden mehr Mittel in festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit Domizil in Emerging Markets weltweit ausgegeben wurden und auf USD lauten, angelegt als in festverzinslichen Wertpapieren anderer Emittenten. Der Fonds verwendet Derivate, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung einzudämmen.

Fondsziel zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade Benchmark liegt.

Fondsprospekte zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

Auflagedatum 28.02.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Fischer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

Anteil Wertpapiername
1,52% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
1,36% GNL Quintero SA 4,634% 31.07.2029
1,34% MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 6,625% 14.10.2022
1,34% Reliance Industries Ltd 4,125% 28.01.2025
1,30% Qatar Government International Bond 2,375% 02.06.2021
1,27% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,35% 10.09.2024
1,25% Oleoducto Central SA 4% 07.05.2021
1,23% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20.05.2024
1,22% China Cinda Finance 2015 I Ltd 3,125% 23.04.2020
1,22% OCP SA 5,625% 25.04.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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