CSR BOND EXTRA-FONDS I

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  • 100,810 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKL2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0MKL29 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 103,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,81 Hoch / Tief (heute) 100,81 / 100,81 Fondsvolumen 23,61 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 100,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,84 / 99,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -0,24%
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  • CSR BOND EXTRA-FONDS I
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KAG (EUR) 100,81 EUR +0,14 +0,14% 05.12. 08:00:00 100,810 / 103,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CSR BOND EXTRA-FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -1,01% -0,24% -1,00% +5,24% n.a.
relativer Return +0,08% +3,27% -0,09% -17,02% -21,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +1,08% -0,01% -0,52% -0,40% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,11% -1,30% +0,62% +1,39% +3,86% +0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -4,43% -6,34% -7,46% -8,76% n.a.
Excess Return -0,31% -6,44% -9,16% -10,24% -12,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CSR BOND EXTRA-FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,42% 1,49% 1,44% 1,41% n.a.
max. Verlust -0,62% -1,15% -1,20% -2,79% -2,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% -0,25% +0,57% +0,57% +1,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -0,45% -1,09% -1,09% n.a.
Höchstkurs 101,30 101,84 102,31 105,61 105,74 n.a.
Tiefstkurs 100,67 100,67 100,14 100,14 100,14 n.a.
Durchschnittspreis 100,96 101,32 101,20 102,86 103,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CSR BOND EXTRA-FONDS I

Zur Erreichung dieses Anlageziels müssen mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investiert werden. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Investmentanteilen ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst allen Mitgliedsstaaten), den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

Fondsziel zu CSR BOND EXTRA-FONDS I

Anlageziel des CSR Bond Extra-Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumschancen im Rahmen eines ausgewogenen Portfolios miteinander zu verbinden. Der Fonds strebt eine Wertentwicklung oberhalb des REXP 1 Jahr Index bei einem Risiko in dessen Größenordnung (1-jährige Staatsanleihen) an.

Fondsprospekte zu CSR BOND EXTRA-FONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CSR BOND EXTRA-FONDS I

Auflagedatum 11.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (17.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CSR BOND EXTRA-FONDS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CSR BOND EXTRA-FONDS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu CSR BOND EXTRA-FONDS I

Anteil Wertpapiername
6,47% Oddo Com.Euro H.Yield Bd.rf-B EUR
3,91% ComStage CB.Bu.-Fu.Sh.TR UCITS ETF
3,60% ODDO HAUT RENDEMENT 2021 FCP ACT.AU PORT.DI EUR 3 DEC. ON
2,81% RCI Banque SA 2,25% 29.03.2021
2,57% Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021
2,30% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
2,15% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,13% Telecom Italia SpA/Milano 6,125% 14.12.2018
2,03% Volkswagen International Finance NV 0,875% 16.01.2023
1,81% BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.C USD
Stand: 31.05.2016

Ratings zu CSR BOND EXTRA-FONDS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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