CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS

Fonds
98,790 EUR -0,15 -0,15% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MKL2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0MKL29 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 101,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,79 Hoch / Tief (heute) 98,79 / 98,79 Fondsvolumen 18,64 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 98,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,67 / 98,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -0,87%
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CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS
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KAG (EUR) 98,79 EUR -0,15 -0,15% 26.04. 08:00:00 98,790 / 101,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -0,59% -0,75% -1,80% +2,62% n.a.
relativer Return -1,14% -2,21% -0,65% -14,35% -20,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -0,74% -0,05% -0,43% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% -0,54% -1,30% +0,62% +1,39% +3,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,79 -2,22 -2,14 -1,94 -1,92 n.a.
Excess Return -2,87% -7,04% -9,96% -11,74% -14,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 2,08% 1,60% 1,52% 1,44% n.a.
max. Verlust -0,55% -1,12% -2,25% -3,21% -3,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,12% +0,69% +0,69% +0,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -1,06% -1,06% -1,06% -1,06% n.a.
Höchstkurs 99,05 100,68 101,84 104,96 105,74 n.a.
Tiefstkurs 98,41 98,41 98,41 98,41 98,41 n.a.
Durchschnittspreis 98,69 99,18 100,61 102,23 103,12 n.a.

Fondsstrategie zu CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS

Anlageziel des CSR Bond Extra-Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumschancen im Rahmen eines ausgewogenen Portfolios miteinander zu verbinden. Der Fonds strebt eine Wertentwicklung oberhalb des REXP 1 Jahr Index bei einem Risiko in dessen Größenordnung (1-jährige Staatsanleihen) an. Hierbei ist es ein Nebenziel, einen möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erzielen. Zur Erreichung dieses Anlageziels müssen mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investiert werden. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Investmentanteilen ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsprospekte zu CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 11.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (16.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,36%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS

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Top Holdings zu CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,47% Oddo Com.Euro H.Yield Bd.rf-B EUR
3,91% ComStage CB.Bu.-Fu.Sh.TR UCITS ETF
3,60% ODDO HAUT RENDEMENT 2021 FCP ACT.AU PORT.DI EUR 3 DEC. ON
2,81% RCI Banque SA 2,25% 29.03.2021
2,57% Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021
2,30% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
2,15% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,13% Telecom Italia SpA/Milano 6,125% 14.12.2018
2,03% Volkswagen International Finance NV 0,875% 16.01.2023
1,81% BNY Mellon Emerg.Mark.Debt Loc.C USD
Stand: 01.01.2000

Ratings zu CSR BONDS EXTRA-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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