Rentenfonds • Renten International

CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS

WKN: HAFX0A

ISIN: LU0316657369

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX0A

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0316657369

heute, 10:17:14 •

24,400 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

24,110 EUR

(1.100 Stk.)

Brief

24,471 EUR

(1.100 Stk.)

Fondsvolumen

72,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.01.2024 Ausschüttend	0,920 EUR
31.01.2023 Ausschüttend	0,830 EUR
21.03.2022 Ausschüttend	0,710 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG MTN-IHS V. 2023(2026) Anleihe · WKN A11QJP · ISIN DE000A11QJP7	1,44 %
CRELAN SA 5.25%-FRN 23/01/2032 EUR Anleihe · WKN A3LTM9 · ISIN BE0002989706	1,43 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26) Anleihe · WKN NLB4Y0 · ISIN DE000NLB4Y00	1,42 %
TRATON FIN. 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LKBD · ISIN DE000A3LKBD0	1,41 %
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVHL · ISIN XS2776793965	1,41 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- OEff.Pfdbr.v.2023(2024) Anleihe · WKN NLB4XD · ISIN DE000NLB4XD5	1,41 %
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2	1,38 %
Sprint Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19W05 · ISIN US85207UAK16	1,35 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.21(25) Anleihe · WKN A289JH · ISIN XS2321685526	1,21 %
Heathrow Funding Ltd. LS-Med.-Term Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LVCP · ISIN XS2777627907	1,15 %
Summe:	13,61 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0316657369 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,85 %	nein	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- Risikoprofils. - Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECDLändern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Maximal 49% seines Vermögens darf der Teilfonds in flüssige Mittel halten und in ähnliche Wertpapiere investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. - Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. - Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.

Stammdaten zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
72,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. September 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	24,110 EUR +0,070 EUR · +0,29 % heute, 08:11:30 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,29 %	23,842 EUR heute, 10:02:26 · 1.259 Stk.	24,323 EUR heute, 10:02:26 · 1.234 Stk.	0,481 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	24,230 EUR +0,070 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,29 %	24,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,240 EUR 0,98 %
Quotrix Echtzeit	–	24,290 EUR +0,070 EUR · +0,29 % heute, 07:57:13 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,29 %	24,110 EUR heute, 10:04:20 · 1.245 Stk.	24,471 EUR heute, 10:04:20 · 1.226 Stk.	0,361 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	–	24,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:17:14 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	24,110 EUR heute, 10:04:19 · 1.100 Stk.	24,471 EUR heute, 10:04:19 · 1.100 Stk.	0,361 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,14 %
3 Monate
2,16 %
1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
2,88 %
5 Jahre
3,94 %
10 Jahre
3,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
-11,03 %
5 Jahre
-15,04 %
10 Jahre
-15,04 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24,21
3 Monate
24,86
1 Jahr
24,86
3 Jahre
25,97
5 Jahre
26,75
10 Jahre
28,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,02
3 Monate
23,85
1 Jahr
22,87
3 Jahre
22,45
5 Jahre
21,99
10 Jahre
21,99

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,12
3 Monate
24,14
1 Jahr
23,62
3 Jahre
24,16
5 Jahre
24,58
10 Jahre
25,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,14 %	2,16 %	2,38 %	2,88 %	3,94 %	3,21 %
Maximaler Verlust	-0,25 %	-0,58 %	-1,32 %	-11,03 %	-15,04 %	-15,04 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	68,33 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	24,21	24,86	24,86	25,97	26,75	28,56
Tiefstkurs (in EUR)	24,02	23,85	22,87	22,45	21,99	21,99
Durchschnittspreis (in EUR)	24,12	24,14	23,62	24,16	24,58	25,61

Performance-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+1,83 %
1 Jahr
+10,02 %
3 Jahre
+5,94 %
5 Jahre
+12,53 %
10 Jahre
+27,95 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+2,66 %
1 Jahr
+9,21 %
3 Jahre
+14,17 %
5 Jahre
+16,44 %
10 Jahre
+3,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+0,74 %
3 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,03 %

Performance im Jahr: 2024
+1,91 %
2023
+10,80 %
2022
-8,39 %
2021
+4,55 %
2020
+0,01 %
2019
+8,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,45 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+1,57 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,70 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,86 %
2 Jahre
+7,23 %
3 Jahre
+6,99 %
4 Jahre
+20,99 %
5 Jahre
+13,66 %
10 Jahre
+25,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,75 %	+1,83 %	+10,02 %	+5,94 %	+12,53 %	+27,95 %
Relativer Return	+0,96 %	+2,66 %	+9,21 %	+14,17 %	+16,44 %	+3,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,96 %	+0,88 %	+0,74 %	+0,37 %	+0,25 %	+0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,91 %	+10,80 %	-8,39 %	+4,55 %	+0,01 %	+8,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,45 %	+1,12 %	+0,80 %	+1,57 %	+0,67 %	+0,70 %
Excess Return	+5,86 %	+7,23 %	+6,99 %	+20,99 %	+13,66 %	+25,34 %

CTV-S­­trate­­giefo­­nds R­­enten­­ Defe­­nsiv ­­- A E­­UR DI­­S

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds R­­enten­­ Defe­­nsiv ­­- A E­­UR DI­­S

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds R­­enten­­ Defe­­nsiv ­­- A E­­UR DI­­S

Stammdaten zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds R­­enten­­ Defe­­nsiv ­­- A E­­UR DI­­S

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds R­­enten­­ Defe­­nsiv ­­- A E­­UR DI­­S

Performance-Kennzahlen zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds R­­enten­­ Defe­­nsiv ­­- A E­­UR DI­­S

Fondsprospekte zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS