CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENS...

Fonds
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  • 26,340 EUR
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  • 09.12.2016, 12:53:03
WKN: HAFX0A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0316657369 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 26,500 ( 6.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 26,26 Hoch / Tief (heute) 26,34 / 26,26 Fondsvolumen 48,15 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 26,340 ( 6.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 26,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,00 / 25,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +1,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 26,32 EUR +0,04 +0,15% 09.12. 08:51:28 26,320 / 26,510
KAG (EUR) 26,39 EUR +0,05 +0,19% 08.12. 08:00:00 26,390 / 26,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% -0,86% +1,43% +9,34% +28,32% n.a.
relativer Return +0,60% +0,68% -2,53% -15,23% +0,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% +0,23% -0,21% -0,46% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,38% +1,05% +5,57% +3,68% +12,42% +0,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -0,56% +0,46% +1,23% +4,72% n.a.
Excess Return +1,36% -1,64% +1,18% +2,92% +10,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 2,08% 2,85% 2,54% 2,28% n.a.
max. Verlust -0,90% -1,61% -5,20% -7,26% -7,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,23% +1,61% +1,79% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,60% -2,69% -2,69% -2,69% n.a.
Höchstkurs 26,53 26,72 27,09 28,56 28,56 n.a.
Tiefstkurs 26,29 26,29 25,67 25,67 24,99 n.a.
Durchschnittspreis 26,41 26,48 26,31 27,00 26,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

Der Teilfonds CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen, Wandelanleihen, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (geregelt ) ist, amtlich notiert oder gehandelt werden, anlegen. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.

Fondsziel zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

Auflagedatum 03.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,06 EUR (22.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consulting Team Verm?gensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

Anteil Wertpapiername
2,21% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
2,10% Lazard European High Yield
1,73% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6,25% 10.04.2024
1,59% Stena AB 7,875% 15.03.2020
1,51% Otto GmbH & Co KG 2,5% 16.06.2023
1,51% Apple Inc 1% 10.11.2022
1,48% Baring Emerging Markets Corporate D.I
1,48% General Electric Co 4,125% 19.09.2035
1,39% VTG Finance SA (var)
1,33% Talanx Finanz Luxembourg SA (var) 15.06.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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