CVM LONG TERM VALUE

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  • 1.051,060 EUR
  • +0,94
  • +0,09%
  • 02.12.2016, 16:46:46
WKN: A1J17U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J17U1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 1.069,720 ( 25 Stk. ) Eröffnung 1.050,42 Hoch / Tief (heute) 1.051,06 / 1.049,67 Fondsvolumen 28,96 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 1.038,570 ( 25 Stk. ) Vortag 1.050,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.104,28 / 887,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,80% / -3,10%
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  • CVM LONG TERM VALUE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.060,05 EUR -10,38 -0,97% 02.12. 08:00:00 1.060,050 / 1.091,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CVM LONG TERM VALUE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,80% -3,19% -3,10% +4,65% n.a. n.a.
relativer Return -10,32% -7,09% -5,98% -27,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -10,32% -2,42% -0,51% -0,91% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,03% +1,10% +1,05% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -0,10% -0,31% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,14% -1,26% -3,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CVM LONG TERM VALUE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,90% 6,95% 13,05% 11,35% n.a. n.a.
max. Verlust -3,80% -5,32% -17,62% -23,16% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,80% +2,24% +3,75% +3,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,80% -3,80% -7,52% -7,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.101,93 1.119,57 1.119,57 1.225,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.060,05 1.060,05 912,21 912,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.076,86 1.090,87 1.055,63 1.103,97 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CVM LONG TERM VALUE

Die Gesellschaft investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen, deren Auswahl vorzugsweise nach den klassischen Value-Kriterien vorgenommen wird. Insbesondere soll in Anteile von Unternehmen investiert werden, deren Börsenkurs unterhalb des inneren Wertes des Zielunternehmens liegt. Daneben investiert die Gesellschaft in fest- bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere. Insbesondere soll in Anleihen investiert werden, bei denen unter Berücksichtigung von Rendite, Laufzeit und Ausfallwahrscheinlichkeit eine Unterbewertung festgestellt wird. Bei Wandelanleihen wird zusätzlich das Aktienkurspotential berücksichtigt. Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen müssen mindestens über ein Investmentgrade Rating von Standard & Poor?s oder eine entsprechende Einstufung von einer anderen international anerkannten Ratingagentur verfügen oder vom Investmentmanager als gleichwertig eingeschätzt werden. Bis zu 20 % des Wertes des Fonds dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Rating unterhalb von Investmentgrade aber zumindest ein B- nach Standard & Poor?s oder eine entsprechende Einstufung von einer anderen international anerkannten Ratingagentur haben oder als gleichwertig eingeschätzt werden.

Fondsziel zu CVM LONG TERM VALUE

Ziel des CVM Long Term Value ist es, längerfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsintensität zu erreichen. Das Sondervermögen kann vollständig jeweils in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.

Fondsprospekte zu CVM LONG TERM VALUE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CVM LONG TERM VALUE

Auflagedatum 10.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,43 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CVM LONG TERM VALUE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,47%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CVM LONG TERM VALUE

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu CVM LONG TERM VALUE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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