D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

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  • 7,968 EUR
  • -0,01
  • -0,13%
  • 05.12.2016, 22:25:26
WKN: 926358 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0105418833 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST LUX S.A.
Brief 8,006 ( 1.312 Stk. ) Kaufen Eröffnung 7,97 Hoch / Tief (heute) 7,97 / 7,97 Fondsvolumen 22,74 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 7,930 ( 1.325 Stk. ) Verkaufen Vortag 7,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,39 / 7,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / -2,76%
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  • D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,97 EUR -0,01 -0,13% 05.12. 08:00:00 7,970 / 8,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +0,13% -3,22% -1,77% +3,92% +0,69%
relativer Return -5,89% -3,48% -5,68% -32,07% -49,72% -47,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,89% -1,17% -0,49% -1,07% -1,14% -0,53%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,58% +0,08% +0,20% -0,83% +5,41% -4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,03% -1,61% -2,56% -3,46% -3,43% -13,01%
Excess Return -3,26% -6,46% -9,93% -13,26% -13,65% -62,20%

Risiko-Kennzahlen zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 2,08% 3,18% 3,88% 3,97% 4,78%
max. Verlust -0,38% -1,00% -6,61% -11,26% -11,26% -20,51%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +0,76% +2,71% +3,17% +3,17%
1-Monats-Tief +0,50% -0,25% -2,32% -2,32% -2,92% -5,43%
Höchstkurs 7,99 7,99 8,39 8,83 8,88 9,89
Tiefstkurs 7,91 7,91 7,71 7,71 7,71 7,55
Durchschnittspreis 7,96 7,96 7,95 8,29 8,41 8,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

Der Fonds investiert weltweit in eine ausgewogene Mischung aus Renten-, Geldmarkt-, Immobilien- und Aktienfonds. Das Fondsvermögen kann jeweils bis zu maximal 50% in Aktienfonds und Geldmarktfonds sowie bis zu 10% in offene Immobilienfonds investiert werden. Die Anlage in Rentenfonds ist uneingeschränkt möglich.

Fondsziel zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch eine ausgewogene Struktur von je 50 % Aktien- und Rentenanlagen einen höheren Wertzuwachs als beim Income Fund zu erreichen. Die Kursschwankungen und damit das Risiko sollen überschaubar sein.

Fondsprospekte zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

Auflagedatum 29.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 02.06.2016

Top Holdings zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

Anteil Wertpapiername
7,60% XAIA Credit Basis II (I)
6,70% iShares Plc. - iShares S&P 500 UCITS ETF [Dist]
6,50% Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Alternative Strategies Fund
5,50% Helium Fund SICAV - Helium Fund
5,30% db x-trackers - EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR)
5,10% First Private Wealth
4,20% FT AccuGeld
3,80% Threadneedle Focus Investment Funds - Credit Opportunities Fund
3,80% Comgest Growth PLC - Europe
3,50% Assenagon Credit Selection
Stand: 02.06.2016

Ratings zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - BALANCED P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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