NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

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  • 343,920 DKK
  • +0,22
  • +0,06%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 593060 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173791350 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 343,920 ( n.a. ) Eröffnung 343,92 Hoch / Tief (heute) 343,92 / 343,92 Fondsvolumen 142,13 Mio. DKK (Stand: 17.02.2017)
Geld 343,920 ( n.a. ) Vortag 343,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 349,88 / 341,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +0,81%
Benchmark
  • NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,23 EUR +0,03 +0,07% 20.02. 08:00:00 46,226 / 46,226
KAG (DKK) 343,92 DKK +0,22 +0,06% 20.02. 08:00:00 343,920 / 343,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,36% +0,81% +3,76% +6,65% +29,75%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +2,15% -2,38% +5,53% -2,44% +2,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -1,45 -0,69 -0,73 -0,85 -0,87
Excess Return -1,69% -7,04% -4,81% -6,94% -10,87% -33,53%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,31% 2,19% 2,25% 2,35% 2,76%
max. Verlust -0,40% -1,03% -2,42% -5,12% -5,12% -6,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +0,86% +1,19% +2,06% +4,43%
1-Monats-Tief +0,28% -0,20% -1,14% -2,71% -2,71% -3,14%
Höchstkurs 343,92 345,14 349,88 354,44 354,44 354,44
Tiefstkurs 341,59 341,41 341,41 332,70 320,97 258,70
Durchschnittspreis 342,77 343,14 345,44 342,68 338,12 314,10

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Der Fonds investiert in auf DKK lautende Anleihen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden pder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von dänischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Auflagedatum 01.10.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Anteil Wertpapiername
27,44% Danish Government 1.75% 11-15-2025
24,16% Danish Government 3% 11-15-2021
7,39% Realkredit Danmark 2% 04-01-2017 SDRO T
7,14% Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R
7,13% Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO A T
6,46% Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2
5,51% Danish Government 4% 11-15-2019
5,10% Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E
2,55% Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2
1,63% Danish Government 4% 11-15-2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH BOND FUND - E DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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