DANISH KRONER RESERVE E - DKK

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  • 150,730 DKK
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 593062 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173797043 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 150,730 ( n.a. ) Eröffnung 150,73 Hoch / Tief (heute) 150,73 / 150,73 Fondsvolumen 109,33 Mio. DKK (Stand: 07.12.2016)
Geld 150,730 ( n.a. ) Vortag 150,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,74 / 150,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -1,01%
Benchmark
  • DANISH KRONER RESERVE E - DKK
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Kurse

Alle Kurse zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,25 EUR +0,01 +0,04% 09.12. 08:00:00 20,249 / 20,249
KAG (DKK) 150,73 DKK 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 150,730 / 150,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,28% -1,01% -3,22% -4,23% +4,42%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,89% -1,54% -0,75% -0,64% -0,45% +0,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -5,94% -33,23% -43,04% -61,29% -87,35% -128,16%
Excess Return -1,40% -7,25% -11,68% -15,18% -21,78% -58,74%

Risiko-Kennzahlen zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,17% 0,24% 0,27% 0,25% 0,46%
max. Verlust -0,13% -0,38% -1,33% -3,56% -4,37% -4,37%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 10,00% 45,00%
1-Monats-Hoch -0,13% -0,10% -0,04% +0,08% +0,10% +0,74%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,14% -0,19% -0,19% -0,61%
Höchstkurs 150,92 151,31 152,76 156,30 157,61 157,61
Tiefstkurs 150,73 150,73 150,73 150,73 150,73 144,50
Durchschnittspreis 150,82 151,01 151,74 153,67 155,03 153,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein. Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf DKK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die DKK lauten.

Fondsziel zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf DKK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

Auflagedatum 01.10.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

Anteil Wertpapiername
24,30% 1,00 Realkredit Danmark 2017-Jan IT
21,42% 2,00 NORDEA KREDIT OKT-2016 2
17,99% 1,00 Nykredit 2017-Okt H IT
11,20% Denmark Treasury Bill 01-03-2017
8,41% 1,00 BRFkredit 2017-Jan E IT
4,67% 1,00 DLR kredit 2017-Jan IT
4,53% FRN Nykredit 2018 IO
4,18% Bank of Scotland FRN 01-01-2018
0,87% 2,00 Nykredit 2016-Oct H
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DANISH KRONER RESERVE E - DKK

Rating Stand
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