DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

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  • 11,040 EUR
  • -0,03
  • -0,27%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JWSX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0739644747 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 11,040 ( n.a. ) Eröffnung 11,04 Hoch / Tief (heute) 11,04 / 11,04 Fondsvolumen 462,27 Mio. DKK (Stand: 31.01.2016)
Geld 11,040 ( n.a. ) Vortag 11,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,29 / 10,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / n.a.
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  • DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,04 EUR -0,03 -0,27% 02.12. 08:00:00 11,040 / 11,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -1,60% +2,60% +7,29% n.a. n.a.
relativer Return -0,65% +1,92% +3,49% -7,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% +0,64% +0,29% -0,22% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,27% -1,02% +5,57% +0,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -0,73% -0,35% -1,11% n.a. n.a.
Excess Return +2,56% -2,01% -0,87% -2,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 2,75% 2,63% 2,47% n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -2,39% -2,39% -4,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,08% +0,62% +1,46% +1,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,08% -1,08% -1,08% -1,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,17 11,29 11,29 11,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,02 11,02 10,69 10,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,09 11,18 11,01 10,77 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen.

Fondsziel zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Frühjahr eine Ausschüttung.

Fondsprospekte zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

Auflagedatum 10.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

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Top Holdings zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

Anteil Wertpapiername
8,95% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
5,82% 2,00 BRFKREDIT 111.E 2037
5,68% 1,50 BRFKREDIT 111.E 2047
5,56% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
4,45% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2034
4,25% VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039
4,19% 1,50 NYKREDIT 01E A 2047
3,87% DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK19 2019
3,85% 1,50 NYKREDIT 01E A 2037
3,82% Realkredit Danmark A/S 1,5% 01.10.2037
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DANISH MORTGAGE BOND CLASS A-EUR H

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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