DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

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  • 27,980 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 727474 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173775403 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 27,980 ( n.a. ) Eröffnung 27,98 Hoch / Tief (heute) 27,98 / 27,98 Fondsvolumen 3,84 Mrd. DKK (Stand: 17.01.2017)
Geld 27,980 ( n.a. ) Vortag 27,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,13 / 26,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +4,02%
Benchmark
  • DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,98 EUR +0,03 +0,11% 17.01. 08:00:00 27,980 / 27,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +0,39% +4,13% +6,31% +9,68% +34,33%
relativer Return +1,89% +1,78% +3,42% -7,28% -14,67% -13,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,89% +0,59% +0,28% -0,21% -0,26% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +4,37% -3,29% +5,57% -1,13% +3,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -0,63 -0,23 -0,44 -0,58 -0,71
Excess Return +4,08% -3,74% -1,85% -4,72% -7,89% -28,56%

Risiko-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,68% 2,58% 2,59% 2,44% 2,83%
max. Verlust -0,39% -1,68% -2,24% -5,48% -5,48% -6,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +1,20% +1,20% +1,27% +6,25%
1-Monats-Tief +0,94% -1,22% -1,22% -4,07% -4,07% -4,07%
Höchstkurs 27,99 27,99 28,13 28,13 28,13 28,13
Tiefstkurs 27,69 27,50 26,83 26,32 25,28 20,10
Durchschnittspreis 27,87 27,76 27,61 27,28 26,82 24,73

Fondsstrategie zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Auflagedatum 01.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
14,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,47% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,65% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,44% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,00% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,70% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,14% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,10% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,71% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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