DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

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  • 27,600 EUR
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  • -0,07%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 727474 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173775403 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 27,600 ( n.a. ) Eröffnung 27,60 Hoch / Tief (heute) 27,60 / 27,60 Fondsvolumen 3,76 Mrd. DKK (Stand: 01.12.2016)
Geld 27,600 ( n.a. ) Vortag 27,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,13 / 26,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +2,72%
Benchmark
  • DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,60 EUR -0,02 -0,07% 05.12. 08:00:00 27,600 / 27,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -1,53% +2,79% +4,58% +10,04% +32,15%
relativer Return -0,05% +2,20% +3,89% -9,64% -17,48% -14,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% +0,73% +0,32% -0,28% -0,32% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,25% -3,29% +5,57% -1,13% +3,96% +5,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,07% -1,49% -1,39% -2,61% -3,10% -10,90%
Excess Return +2,75% -4,36% -3,58% -6,49% -7,53% -30,74%

Risiko-Kennzahlen zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 2,50% 2,57% 2,57% 2,43% 2,82%
max. Verlust -1,29% -2,24% -2,24% -5,48% -5,48% -6,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,68% +0,18% +1,42% +1,48% +2,14% +3,07%
1-Monats-Tief -0,68% -1,00% -1,00% -1,72% -1,72% -2,23%
Höchstkurs 27,86 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13
Tiefstkurs 27,50 27,50 26,73 26,20 25,05 20,10
Durchschnittspreis 27,66 27,87 27,50 27,21 26,76 24,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Hypothekenanleihen staatlicher Behörden oder privater Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz des Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. In Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jedoch 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Hypothekenanleihen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Auflagedatum 01.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
14,62% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
14,59% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,71% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,48% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,71% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,15% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
3,12% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
2,96% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,92% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,73% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANISH MORTGAGE BOND FUND E - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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