NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
28,010 EUR +0,03 +0,11% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 727474 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173775403 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 28,010 ( n.a. ) Eröffnung 28,01 Hoch / Tief (heute) 28,01 / 28,01 Fondsvolumen 4,76 Mrd. DKK (Stand: 24.05.2017)
Geld 28,010 ( n.a. ) Vortag 27,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,22 / 27,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +2,00%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 28,01 EUR +0,03 +0,11% 24.05. 08:00:00 28,010 / 28,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,50% +2,00% +4,17% +7,65% +35,38%
relativer Return +0,11% -0,44% +2,76% -6,54% -13,48% -14,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,15% +0,23% -0,19% -0,24% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +4,37% -3,29% +5,57% -1,13% +3,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 -0,28 -0,49 -0,59 -0,74 -0,68
Excess Return -0,12% -1,52% -3,99% -6,24% -9,92% -27,51%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,98% 2,41% 2,62% 2,43% 2,82%
max. Verlust -0,61% -1,03% -2,24% -5,48% -5,48% -6,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,21% +1,35% +1,35% +1,43% +5,20%
1-Monats-Tief -0,11% -0,60% -1,22% -2,50% -2,50% -2,52%
Höchstkurs 28,10 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22
Tiefstkurs 27,93 27,90 27,46 26,55 25,75 20,10
Durchschnittspreis 28,01 28,05 27,91 27,44 26,99 24,97

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,65% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
15,64% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
8,09% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
7,69% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
3,76% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,62% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
3,39% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
2,91% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
2,66% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
2,54% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings