DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CL...

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  • 13,760 EUR
  • -0,03
  • -0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRB4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249702647 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 13,760 ( n.a. ) Eröffnung 13,76 Hoch / Tief (heute) 13,76 / 13,76 Fondsvolumen 194,06 Mio. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld 13,760 ( n.a. ) Vortag 13,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,10 / 13,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,46% / +3,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,76 EUR -0,03 -0,18% 02.12. 08:00:00 13,760 / 13,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,46% -2,09% +3,37% +13,76% n.a. n.a.
relativer Return -2,72% -2,34% +0,47% -13,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,72% -0,79% +0,04% -0,42% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,44% -0,28% +9,35% +5,79% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% +0,08% +2,11% +3,60% n.a. n.a.
Excess Return +3,33% +0,22% +5,60% +11,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,38% 2,57% 2,65% n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -2,43% -2,43% -4,37% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,46% +0,10% +1,89% +1,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,46% -1,46% -1,46% -1,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,96 14,10 14,10 14,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,76 13,76 13,01 11,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,85 13,96 13,64 13,19 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die global an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber EUR abgesichert sein. Der Fonds ist aktiv gemanagt, und mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Anleihen mit hoher Kreditqualität angelegt sein. Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente und CDS (Credit Default Swaps) einsetzen. In der Regel ist die erwartete Hebelwirkung 20 Prozent.

Fondsziel zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite globaler Unternehmensanleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend.

Fondsprospekte zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR

Auflagedatum 04.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Dankel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR

Anteil Wertpapiername
2,23% Gas Natural Capital Markets SA 6% 27.01.2020
1,87% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2% 17.03.2028
1,62% Enel SpA (var) 10.01.2074
1,33% Autostrade per l'Italia SpA 1,125% 04.11.2021
1,30% Teollisuuden Voima Oyj 4,625% 04.02.2019
1,25% Volkswagen Financial Services AG 0,75% 14.10.2021
1,24% Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10.2021
1,23% TOTAL SA (var)
1,20% Nasdaq Inc 3,875% 07.06.2021
1,20% ESB Finance Ltd 3,494% 12.01.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INV.-GLOBAL CORPORATE BONDS CLASS I EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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