DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

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  • 138,380 SEK
  • -0,18
  • -0,13%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JRB6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0193808663 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 138,380 ( n.a. ) Eröffnung 138,38 Hoch / Tief (heute) 138,38 / 138,38 Fondsvolumen 1,99 Mrd. SEK (Stand: 31.01.2016)
Geld 138,380 ( n.a. ) Vortag 138,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,43 / 136,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / -1,35%
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  • DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,58 EUR +0,01 +0,05% 13.01. 08:00:00 14,585 / 14,585
KAG (SEK) 138,38 SEK -0,18 -0,13% 13.01. 08:00:00 138,380 / 138,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +1,53% -1,32% +1,80% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% -2,09% +3,64% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% -2,26% -0,89% -2,00% n.a. -4,50%
Excess Return +1,16% -3,74% -1,40% -3,28% n.a. -32,13%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,46% 1,34% 1,58% n.a. 7,14%
max. Verlust -0,31% -1,30% -1,54% -2,40% n.a. -2,40%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% n.a. 40,83%
1-Monats-Hoch -0,14% -0,14% +0,84% +1,14% n.a. +1,14%
1-Monats-Tief -0,14% -0,60% -0,60% -1,01% n.a. -1,15%
Höchstkurs 138,70 140,09 140,43 140,43 n.a. 140,43
Tiefstkurs 138,27 138,27 136,72 129,37 n.a. 104,92
Durchschnittspreis 138,49 139,03 138,81 136,53 n.a. 130,26

Fondsstrategie zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die an einem geregelten Markt in Schweden notiert sind oder gehandelt werden und auf schwedische Kronen lauten.

Fondsziel zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger schwedischer Anleihen entspricht.

Fondsprospekte zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Auflagedatum 24.09.2004
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Holmin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Anteil Wertpapiername
12,25% Stadshypotek AB 4,25% 17.06.2020
11,62% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 19.06.2019
11,59% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
7,54% Sweden Government Bond 5% 01.12.2020
7,11% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 20.06.2018
7,08% Nordea Hypotek AB 2% 20.06.2018
7,00% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.09.2018
6,69% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
6,64% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
5,22% 1,5 STADSHYPOTEK (1584) 17/3-2015/2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Stand
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Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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