DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

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  • 138,580 SEK
  • -0,01
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRB6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0193808663 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 138,580 ( n.a. ) Eröffnung 138,58 Hoch / Tief (heute) 138,58 / 138,58 Fondsvolumen 1,99 Mrd. SEK (Stand: 31.01.2016)
Geld 138,580 ( n.a. ) Vortag 138,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,43 / 136,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,43% / -2,98%
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  • DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,30 EUR +0,06 +0,41% 09.12. 08:00:00 14,302 / 14,302
KAG (SEK) 138,58 SEK -0,01 -0,01% 09.12. 08:00:00 138,580 / 138,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,43% -2,76% -2,98% -1,29% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,52% +3,64% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,05% -1,77% -0,58% -2,22% n.a. -4,56%
Excess Return +1,40% -2,91% -0,92% -3,65% n.a. -32,52%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 1,45% 1,33% 1,59% n.a. 7,14%
max. Verlust -0,91% -1,17% -1,35% -2,40% n.a. -2,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% n.a. 40,83%
1-Monats-Hoch -0,88% +0,11% +0,85% +1,12% n.a. +1,12%
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -0,88% -0,88% n.a. -1,13%
Höchstkurs 139,81 140,18 140,43 140,43 n.a. 140,43
Tiefstkurs 138,54 138,54 136,15 129,22 n.a. 104,92
Durchschnittspreis 138,92 139,51 138,65 136,41 n.a. 129,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die an einem geregelten Markt in Schweden notiert sind oder gehandelt werden und auf schwedische Kronen lauten.

Fondsziel zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger schwedischer Anleihen entspricht.

Fondsprospekte zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Auflagedatum 24.09.2004
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Holmin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Anteil Wertpapiername
12,18% Stadshypotek AB 4,25% 17.06.2020
11,53% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 19.06.2019
11,49% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
7,80% Sweden Government Bond 5% 01.12.2020
7,05% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 20.06.2018
7,02% Nordea Hypotek AB 2% 20.06.2018
6,93% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.09.2018
6,82% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
6,62% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
5,21% 1,5 STADSHYPOTEK (1584) 17/3-2015/2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INV.-SWEDISH BOND ACCUM. S

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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