Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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NORDEA KRED. 19/40 Anleihe · WKN A1820S · ISIN DK0002044635 | 15,12 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532 | 13,18 % |
JYSKE REALK. 2038 38 FLR Anleihe · WKN A0D2J7 · ISIN DK0009361628 | 11,09 % |
NYKREDIT 2038 FLR Anleihe · WKN A0DH6T · ISIN DK0009759664 | 10,35 % |
REALKREDIT DANM. 2038 73D Anleihe · WKN A0D2TT · ISIN DK0009273419 | 6,53 % |
NORDEA KRED. 22/53 Anleihe · WKN A3K6LJ · ISIN DK0002054949 | 5,93 % |
REALKREDIT DANM. 2038 83D Anleihe · WKN A0TJNZ · ISIN DK0009273849 | 4,45 % |
NYKREDIT 20/30 FLR 22H/H Anleihe · WKN A28SWZ · ISIN DK0009526725 | 4,43 % |
NYKREDIT 2038 FLR Anleihe · WKN A0E6GH · ISIN DK0009761561 | 4,39 % |
BRFkredit A/S 3% 01.10.2047 Anleihe · WKN A1ZNMN · ISIN DK0009381576 | 3,65 % |
Summe: | 79,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | DKK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – |
DKK | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die infolge einer Bonitätsherabstufung eine niedrigere Bonität aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 373,960 DKK +0,350 DKK · +0,09 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 50,096 EUR +0,039 EUR · +0,08 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |