DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC

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  • 405,930 DKK
  • +0,14
  • +0,03%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 971673 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012089180 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 405,930 ( n.a. ) Eröffnung 405,93 Hoch / Tief (heute) 405,93 / 405,93 Fondsvolumen 287,90 Mio. DKK (Stand: 30.12.2016)
Geld 405,930 ( n.a. ) Vortag 405,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 408,52 / 400,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +1,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,56 EUR +0,02 +0,03% 23.02. 08:00:00 54,561 / 54,561
KAG (DKK) 405,93 DKK +0,14 +0,03% 23.02. 08:00:00 405,930 / 405,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% +0,69% +1,81% +3,48% +8,13% +33,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +2,33% -1,07% +3,35% +0,26% +3,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -1,22 -1,08 -1,00 -1,05 -0,99
Excess Return -0,72% -4,10% -5,10% -6,43% -9,49% -29,46%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 1,54% 1,43% 1,52% 1,64% 2,09%
max. Verlust -0,30% -0,66% -1,70% -2,65% -2,65% -5,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +0,57% +0,59% +1,51% +4,12%
1-Monats-Tief +0,39% +0,05% -0,74% -1,36% -1,36% -2,47%
Höchstkurs 405,93 405,94 408,52 408,52 408,52 408,52
Tiefstkurs 403,28 401,57 400,32 393,71 374,51 297,71
Durchschnittspreis 404,62 404,18 404,75 401,08 395,23 365,03

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger dänischer Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind und auf dänische Kronen lauten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 2 bis 5 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC

Auflagedatum 05.07.1989
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% Var. Brfkredit 454.B Oa 2038
7,30% Nykredit Var. 33d Cf 2038
5,90% 2,00 Nordea Annuitetslån 2037
5,60% 2,00 Realkredit Danmark 23s.Sa 2047
5,60% 1,50 Nykredit 01e A 2037
4,80% 3,00 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2021
4,50% Var. Realkredit Danmark 83 D 6cf Oa 2038
3,60% Nykredit Var. 33d 500cf6 2038
3,50% 2,00 Realkredit Danmark 22s.S 2037
3,20% 1,50 Brfkredit 111.E 2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DANSKE INVEST DANISH BOND - A DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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