DANSKE INVEST DANISH BOND A

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  • 402,490 DKK
  • -0,58
  • -0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 971673 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012089180 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 402,490 ( n.a. ) Eröffnung 402,49 Hoch / Tief (heute) 402,49 / 402,49 Fondsvolumen 131,82 Mio. DKK (Stand: 31.01.2016)
Geld 402,490 ( n.a. ) Vortag 403,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 408,52 / 397,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +1,06%
Benchmark
  • DANSKE INVEST DANISH BOND A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,05 EUR -0,07 -0,14% 02.12. 08:00:00 54,050 / 54,050
KAG (DKK) 402,49 DKK -0,58 -0,14% 02.12. 08:00:00 402,490 / 402,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -1,13% +1,06% +3,17% +7,56% +32,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,38% -1,07% +3,35% +0,26% +3,15% +4,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -2,65% -3,51% -4,74% -5,76% -14,74%
Excess Return +0,74% -4,37% -5,27% -7,23% -9,93% -30,73%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 1,71% 1,43% 1,50% 1,72% 2,08%
max. Verlust -0,84% -1,59% -1,59% -2,65% -2,65% -5,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,71% +0,32% +0,65% +1,03% +1,29% +2,82%
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -0,71% -0,73% -0,74% -1,60%
Höchstkurs 405,44 408,52 408,52 408,52 408,52 408,52
Tiefstkurs 402,03 402,03 397,69 388,80 372,33 297,71
Durchschnittspreis 403,61 405,74 403,66 400,14 393,87 362,74

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST DANISH BOND A

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind und auf dänische Kronen lauten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 2 bis 5 Jahre betragen.

Fondsziel zu DANSKE INVEST DANISH BOND A

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger dänischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Frühjahr eine Ausschüttung.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST DANISH BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST DANISH BOND A

Auflagedatum 05.07.1989
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST DANISH BOND A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST DANISH BOND A

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DANSKE INVEST DANISH BOND A

Anteil Wertpapiername
7,90% 3,00 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2021
7,80% Var. Brfkredit 454.B Oa 2038
7,50% Nykredit Var. 33d Cf 2038
6,20% 2,00 Nordea Annuitetslån 2037
5,80% 2,00 Realkredit Danmark 23s.Sa 2047
4,80% Var. Realkredit Danmark 83 D 6cf Oa 2038
3,80% 2,00 Realkredit Danmark 22s.S 2037
3,70% Nykredit Var. 33d 500cf6 2038
3,50% 2,50 Brfkredit 111.E 2037
3,30% 1,50 Nykredit 01e A 2037
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DANSKE INVEST DANISH BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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