DANSKE INVEST DANISH BOND AD

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  • 117,670 DKK
  • -0,17
  • -0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 971672 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012089008 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 117,670 ( n.a. ) Eröffnung 117,67 Hoch / Tief (heute) 117,67 / 117,67 Fondsvolumen 131,82 Mio. DKK (Stand: 31.01.2016)
Geld 117,670 ( n.a. ) Vortag 117,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,43 / 116,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +1,05%
Benchmark
  • DANSKE INVEST DANISH BOND AD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,80 EUR -0,02 -0,14% 02.12. 08:00:00 15,802 / 15,802
KAG (DKK) 117,67 DKK -0,17 -0,14% 02.12. 08:00:00 117,670 / 117,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -1,14% +1,06% +3,17% +7,57% +35,94%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,38% -1,07% +3,35% +0,25% +3,15% +4,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -2,65% -3,50% -4,73% -5,75% -11,39%
Excess Return +0,74% -4,37% -5,27% -7,23% -9,92% -27,25%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 1,70% 1,43% 1,51% 1,73% 2,39%
max. Verlust -0,84% -1,58% -1,58% -2,65% -2,65% -6,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,71% +0,32% +0,65% +1,03% +1,29% +3,34%
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -0,71% -0,73% -0,74% -1,61%
Höchstkurs 118,53 119,43 119,43 120,89 120,89 121,07
Tiefstkurs 117,54 117,54 117,03 116,71 116,06 105,06
Durchschnittspreis 118,00 118,62 118,34 118,56 118,48 116,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind und auf dänische Kronen lauten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 2 bis 5 Jahre betragen.

Fondsziel zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger dänischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Frühjahr eine Ausschüttung.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD

Auflagedatum 05.07.1989
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 DKK (23.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD

Anteil Wertpapiername
7,90% 3,00 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2021
7,80% Var. Brfkredit 454.B Oa 2038
7,50% Nykredit Var. 33d Cf 2038
6,20% 2,00 Nordea Annuitetslån 2037
5,80% 2,00 Realkredit Danmark 23s.Sa 2047
4,80% Var. Realkredit Danmark 83 D 6cf Oa 2038
3,80% 2,00 Realkredit Danmark 22s.S 2037
3,70% Nykredit Var. 33d 500cf6 2038
3,50% 2,50 Brfkredit 111.E 2037
3,30% 1,50 Nykredit 01e A 2037
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DANSKE INVEST DANISH BOND AD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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