DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND -...

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  • 99,950 DKK
  • +0,27
  • +0,27%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DLEC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0158165976 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 99,950 ( n.a. ) Eröffnung 99,95 Hoch / Tief (heute) 99,95 / 99,95 Fondsvolumen 462,27 Mio. DKK (Stand: 31.01.2016)
Geld 99,950 ( n.a. ) Vortag 99,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,76 / 96,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +3,49%
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Alle Kurse zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,43 EUR +0,03 +0,26% 24.02. 08:00:00 13,432 / 13,432
KAG (DKK) 99,95 DKK +0,27 +0,27% 24.02. 08:00:00 99,950 / 99,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +0,99% +3,49% +7,79% +13,57% +39,44%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +4,78% -1,58% +5,56% -0,04% +3,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,43 -0,10 -0,18 -0,30 -0,50
Excess Return +0,99% -2,39% -0,78% -1,84% -4,03% -23,85%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,45% 2,49% 2,45% 2,37% 3,29%
max. Verlust -0,49% -1,07% -2,69% -4,09% -4,09% -7,65%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 77,78% 76,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +1,38% +1,38% +1,44% +4,36%
1-Monats-Tief +0,76% -0,03% -1,19% -1,70% -1,85% -2,74%
Höchstkurs 102,90 103,14 104,21 105,28 110,43 121,39
Tiefstkurs 99,55 99,55 99,55 99,53 97,82 97,82
Durchschnittspreis 102,06 102,30 102,30 102,00 103,07 108,29

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 9 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Auflagedatum 13.12.2002
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,41 DKK (21.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

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Top Holdings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Anteil Wertpapiername
9,30% 2,50 Nordea Annuitetslån 2047
6,00% 2,00 Brfkredit 111.E 2037
5,70% 1,50 Brfkredit 111.E 2047
4,80% 4,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2039
4,50% 2,50 Nordea Annuitetslån 2034
4,30% Var. Realkredit Danmark 41s.R.O.A 2039
4,20% 1,50 Nykredit 01e A 2047
3,90% 1,50 Nykredit 01e A 2037
3,90% Danmarks Skibskreditfond Var. Sk19 2019
3,80% 1,50 Realkredit Danmark 22s.S 2037
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND - A D DKK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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