DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Fonds
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  • 102,890 DKK
  • +0,04
  • +0,04%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DLEC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0158165976 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 102,890 ( n.a. ) Eröffnung 102,89 Hoch / Tief (heute) 102,89 / 102,89 Fondsvolumen 462,27 Mio. DKK (Stand: 31.01.2016)
Geld 102,890 ( n.a. ) Vortag 102,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,21 / 99,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +4,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,82 EUR +0,01 +0,04% 17.01. 08:00:00 13,823 / 13,823
KAG (DKK) 102,89 DKK +0,04 +0,04% 17.01. 08:00:00 102,890 / 102,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% -0,22% +4,12% +8,10% +12,66% +43,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% +4,78% -1,58% +5,56% -0,04% +3,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,43 -0,06 -0,27 -0,37 -0,40
Excess Return +3,69% -2,40% -0,43% -2,74% -4,90% -19,91%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 3,06% 2,65% 2,44% 2,37% 3,45%
max. Verlust -0,54% -2,13% -2,69% -4,09% -4,09% -7,65%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,78% +0,78% +1,24% +1,24% +1,24% +4,01%
1-Monats-Tief +0,78% -1,09% -1,09% -2,81% -2,81% -3,31%
Höchstkurs 103,14 103,62 104,21 105,28 111,34 124,41
Tiefstkurs 101,89 101,41 100,01 99,53 97,82 97,82
Durchschnittspreis 102,71 102,57 102,26 101,95 103,26 108,52

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen.

Fondsziel zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Frühjahr eine Ausschüttung.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Auflagedatum 13.12.2002
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 DKK (23.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

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Top Holdings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Anteil Wertpapiername
9,12% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
5,86% 2,00 BRFKREDIT 111.E 2037
5,67% 1,50 BRFKREDIT 111.E 2047
5,37% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
4,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2034
4,30% VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039
4,18% 1,50 NYKREDIT 01E A 2047
3,91% DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK19 2019
3,87% 1,50 NYKREDIT 01E A 2037
3,83% Realkredit Danmark A/S 1,5% 01.10.2037
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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