DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

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  • 101,860 DKK
  • -0,19
  • -0,19%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DLEC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0158165976 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 101,860 ( n.a. ) Eröffnung 101,86 Hoch / Tief (heute) 101,86 / 101,86 Fondsvolumen 462,27 Mio. DKK (Stand: 31.01.2016)
Geld 101,860 ( n.a. ) Vortag 102,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,21 / 98,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +3,34%
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  • DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,68 EUR -0,02 -0,18% 07.12. 08:00:00 13,682 / 13,682
KAG (DKK) 101,86 DKK -0,19 -0,19% 07.12. 08:00:00 101,860 / 101,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% -1,61% +3,45% +7,55% +13,07% +40,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,66% -1,58% +5,56% -0,04% +3,73% +5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% -0,80% -0,38% -1,45% -1,89% -6,51%
Excess Return +3,09% -2,17% -0,92% -3,45% -4,47% -22,40%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 2,71% 2,58% 2,42% 2,37% 3,44%
max. Verlust -1,34% -2,33% -2,33% -4,09% -4,09% -7,65%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,94% -0,01% +1,42% +1,42% +1,54% +4,39%
1-Monats-Tief -0,94% -0,94% -0,94% -1,49% -1,58% -3,11%
Höchstkurs 103,16 104,21 104,21 105,28 111,58 125,15
Tiefstkurs 101,78 101,78 100,01 99,51 97,82 97,82
Durchschnittspreis 102,32 103,14 102,12 101,85 103,46 108,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen.

Fondsziel zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Frühjahr eine Ausschüttung.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Auflagedatum 13.12.2002
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 DKK (23.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

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Top Holdings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Anteil Wertpapiername
8,95% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
5,82% 2,00 BRFKREDIT 111.E 2037
5,68% 1,50 BRFKREDIT 111.E 2047
5,56% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
4,45% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2034
4,25% VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039
4,19% 1,50 NYKREDIT 01E A 2047
3,87% DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK19 2019
3,85% 1,50 NYKREDIT 01E A 2037
3,82% Realkredit Danmark A/S 1,5% 01.10.2037
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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