DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-...

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  • 18,875 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRB1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0332084721 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 18,875 ( n.a. ) Eröffnung 18,87 Hoch / Tief (heute) 18,87 / 18,87 Fondsvolumen 462,27 Mio. DKK (Stand: 31.01.2016)
Geld 18,875 ( n.a. ) Vortag 18,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,33 / 16,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / n.a.
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Kurse

Alle Kurse zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (DKK) 138,20 DKK +0,22 +0,16% 24.03. 09:00:00 138,200 / 138,200
KAG (NOK) 169,44 NOK -0,02 -0,01% 06.12. 08:00:00 169,440 / 169,440
KAG (EUR) 18,87 EUR +0,01 +0,07% 06.12. 08:00:00 18,875 / 18,875

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +1,25% +8,14% +4,78% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,82% -5,50% -1,33% -10,44% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,75% +0,30% +1,40% +1,32% n.a. n.a.
Excess Return +4,55% +0,83% +3,42% +3,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 2,70% 2,60% 2,45% n.a. n.a.
max. Verlust -1,27% -2,10% -2,10% -3,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +0,07% +1,55% +1,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -0,84% -1,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 171,14 172,58 172,58 172,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 168,96 168,96 161,91 151,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 169,85 170,97 167,80 162,24 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen.

Fondsziel zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Frühjahr eine Ausschüttung.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

Auflagedatum 24.01.2012
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

Anteil Wertpapiername
8,95% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
5,82% 2,00 BRFKREDIT 111.E 2037
5,68% 1,50 BRFKREDIT 111.E 2047
5,56% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
4,45% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2034
4,25% VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039
4,19% 1,50 NYKREDIT 01E A 2047
3,87% DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK19 2019
3,85% 1,50 NYKREDIT 01E A 2037
3,82% Realkredit Danmark A/S 1,5% 01.10.2037
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND N-NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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