DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGE...

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  • 13,361 EUR
  • +0,02
  • +0,18%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YF8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0249695924 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 13,361 ( n.a. ) Eröffnung 13,36 Hoch / Tief (heute) 13,36 / 13,36 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 13,361 ( n.a. ) Vortag 13,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,68 / 11,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +7,04%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,36 EUR +0,02 +0,18% 09.12. 08:00:00 13,361 / 13,361

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% -1,16% +5,02% +7,83% +41,40% n.a.
relativer Return -8,16% -9,36% -19,95% +6,51% +27,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,16% -3,22% -1,84% +0,18% +0,41% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,26% +2,08% +5,15% -0,42% +28,83% -26,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% -0,21% -0,02% +0,33% +1,56% n.a.
Excess Return +4,95% -3,16% -0,33% +4,97% +23,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,29% 13,97% 16,27% 15,20% 15,28% n.a.
max. Verlust -4,95% -6,90% -11,57% -24,17% -24,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +5,44% +10,27% +19,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -1,11% -4,26% -7,43% -7,43% n.a.
Höchstkurs 13,39 13,68 13,68 15,01 15,01 n.a.
Tiefstkurs 12,73 12,73 11,39 11,11 9,05 n.a.
Durchschnittspreis 13,02 13,23 12,78 12,90 12,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Osteuropa (ohne Russland) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Ein kleinerer Anteil kann in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden.

Fondsziel zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite osteuropäischer Aktien (ohne Russland) entspricht. Der Fonds ist thesaurierend.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR

Auflagedatum 13.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR

Anteil Wertpapiername
4,76% BANK PEKAO S.A.
4,65% OTP BANK
4,40% PKO BANK POLSKI S.A.
4,15% CHEMICAL WORKS OF RICHTER GEDEON PLC NEW 2013
4,14% POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
4,04% POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
3,69% KOMERCNI BANKA
3,32% MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI (SERIE A)
3,08% HACI OMER SABANCI HOLDING AS
2,89% BUDIMEX S.A.
2,87% ASSECO POLAND S.A.
2,73% GRUPA KETY S.A.
2,72% BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE
2,47% CEZ A.S.
2,36% TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
2,16% DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG (AT)
2,15% ERSTE GROUP BANK AG
1,96% TURKIYE HALK BANKASI A.S.
1,95% POLISH OIL & GAS COMP.
1,95% KRUK S.A.
Stand: 31.01.2016

Ratings zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE I EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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