Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026 | 2,20 % |
Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 14.09.2027 | 1,60 % |
Ing Groep Nv 23.05.2029 | 1,50 % |
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024 | 1,50 % |
Carlsberg Breweries A/S 4% 05.10.2028 | 1,40 % |
Vonovia Se 0.375% 16.06.2027 | 1,40 % |
Omv Ag Perp | 1,30 % |
Sandoz Finance B.V. 4.22% 17.04.2030 | 1,30 % |
Intesa Sanpaolo Spa 5.125% 29.08.2031 | 1,20 % |
Ald Sa 3.875% 24.01.2028 | 1,20 % |
Summe: | 14,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 158,490 NOK +0,090 NOK · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,575 EUR +0,034 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |