DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BOND...

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  • 16,118 EUR
  • -0,03
  • -0,16%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRB3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0178670245 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 16,118 ( n.a. ) Eröffnung 16,12 Hoch / Tief (heute) 16,12 / 16,12 Fondsvolumen 194,06 Mio. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld 16,118 ( n.a. ) Vortag 16,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,59 / 14,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +4,44%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 144,90 NOK -0,02 -0,01% 07.12. 08:00:00 144,900 / 144,900
KAG (EUR) 16,12 EUR -0,03 -0,16% 07.12. 08:00:00 16,118 / 16,118

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,22% +7,79% +8,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,92% -5,42% +2,80% -6,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,84% +0,45% +3,14% +4,49% n.a. n.a.
Excess Return +4,46% +1,19% +8,11% +13,98% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,27% 2,43% 2,58% n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -2,34% -2,34% -3,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,29% -0,33% +2,07% +2,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,29% -1,29% -1,29% -1,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 146,79 148,37 148,37 148,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 144,90 144,90 136,61 123,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 145,63 146,85 143,49 137,88 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die global an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber EUR abgesichert sein. Der Fonds ist aktiv gemanagt, und mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Anleihen mit hoher Kreditqualität angelegt sein. Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente und CDS (Credit Default Swaps) einsetzen. In der Regel ist die erwartete Hebelwirkung 20 Prozent.

Fondsziel zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite globaler Unternehmensanleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H

Auflagedatum 01.04.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Dankel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H

Anteil Wertpapiername
2,23% Gas Natural Capital Markets SA 6% 27.01.2020
1,87% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2% 17.03.2028
1,62% Enel SpA (var) 10.01.2074
1,33% Autostrade per l'Italia SpA 1,125% 04.11.2021
1,30% Teollisuuden Voima Oyj 4,625% 04.02.2019
1,25% Volkswagen Financial Services AG 0,75% 14.10.2021
1,24% Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10.2021
1,23% TOTAL SA (var)
1,20% Nasdaq Inc 3,875% 07.06.2021
1,20% ESB Finance Ltd 3,494% 12.01.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS A-NOK H

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