Aktienfonds • Aktien Indien

Danske Invest SICAV India - A USD ACC

WKN: A0ERQB

ISIN: LU0193801577

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: A0ERQB

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU0193801577

gestern, 08:00:00 •

102,661 EUR

+0,101 EUR+0,10 %

Geld

102,661 EUR

Brief

102,661 EUR

Fondsvolumen

57,42 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	7,78 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	5,30 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021	5,02 %
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024	5,01 %
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010	4,39 %
ULTRATECH CEMENT DEMAT. Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011	4,28 %
SBI LIFE INS. CO. IR 10 Aktie · WKN A2DYN4 · ISIN INE123W01016	4,05 %
AEGIS LOGISTICS LTD IR 1 Aktie · WKN A14055 · ISIN INE208C01025	3,73 %
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029	3,68 %
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1 Aktie · WKN 946066 · ISIN INE030A01027	3,56 %
Summe:	46,80 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0193801577 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Indien

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Aktien. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Adrian Lim
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
57,42 Mio. USD54,76 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. Mai 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	90,288 EUR -0,127 EUR · -0,14 % 17.02.2022, 11:22:25 · 0 Stk.	-0,127 EUR · -0,14 %
KVG Echtzeit	–	109,380 USD +0,347 USD · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,347 USD · +0,32 %	109,380 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,380 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	102,661 EUR +0,101 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,101 EUR · +0,10 %	102,661 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	102,661 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.036,290 NOK +6,680 NOK · +0,65 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+6,680 NOK · +0,65 %	1.036,290 NOK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.036,290 NOK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,31 %
3 Monate
13,76 %
1 Jahr
10,60 %
3 Jahre
15,64 %
5 Jahre
19,23 %
10 Jahre
17,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-5,66 %
3 Jahre
-27,25 %
5 Jahre
-36,47 %
10 Jahre
-38,45 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,75
3 Monate
111,75
1 Jahr
111,75
3 Jahre
114,91
5 Jahre
114,91
10 Jahre
114,91

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,54
3 Monate
103,27
1 Jahr
86,45
3 Jahre
83,60
5 Jahre
54,23
10 Jahre
49,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,25
3 Monate
107,00
1 Jahr
97,63
3 Jahre
97,40
5 Jahre
90,51
10 Jahre
79,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,31 %	13,76 %	10,60 %	15,64 %	19,23 %	17,37 %
Maximaler Verlust	-2,43 %	-4,20 %	-5,66 %	-27,25 %	-36,47 %	-38,45 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	55,56 %	63,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	111,75	111,75	111,75	114,91	114,91	114,91
Tiefstkurs (in EUR)	104,54	103,27	86,45	83,60	54,23	49,77
Durchschnittspreis (in EUR)	108,25	107,00	97,63	97,40	90,51	79,84

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,29 %
3 Monate
+5,28 %
1 Jahr
+28,19 %
3 Jahre
+27,25 %
5 Jahre
+44,07 %
10 Jahre
+179,19 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,83 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-7,64 %
3 Jahre
-21,72 %
5 Jahre
-21,94 %
10 Jahre
-16,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,83 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+8,60 %
2023
+12,91 %
2022
-12,58 %
2021
+25,65 %
2020
+3,20 %
2019
+7,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,87 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+20,11 %
2 Jahre
+9,62 %
3 Jahre
+14,75 %
4 Jahre
+77,99 %
5 Jahre
+36,96 %
10 Jahre
+112,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,29 %	+5,28 %	+28,19 %	+27,25 %	+44,07 %	+179,19 %
Relativer Return	+1,83 %	-0,68 %	-7,64 %	-21,72 %	-21,94 %	-16,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,83 %	-0,23 %	-0,66 %	-0,68 %	-0,41 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,60 %	+12,91 %	-12,58 %	+25,65 %	+3,20 %	+7,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,87 %	+0,33 %	+0,30 %	+0,93 %	+0,34 %	+0,45 %
Excess Return	+20,11 %	+9,62 %	+14,75 %	+77,99 %	+36,96 %	+112,77 %

Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Stammdaten zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV India - A USD ACC