DANSKE INVEST RUSSIA I USD

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  • 13,618 EUR
  • -0,09
  • -0,66%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H550 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495011370 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 13,618 ( n.a. ) Eröffnung 13,62 Hoch / Tief (heute) 13,62 / 13,62 Fondsvolumen 6,75 Mio. USD (Stand: 31.01.2016)
Geld 13,618 ( n.a. ) Vortag 13,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,57 / 8,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,30% / +25,57%
Benchmark
  • DANSKE INVEST RUSSIA I USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,62 EUR -0,09 -0,66% 02.12. 08:00:00 13,618 / 13,618

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,30% +15,75% +25,35% +3,71% +16,74% n.a.
relativer Return -2,81% +0,22% -2,39% -0,94% +11,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,81% +0,07% -0,20% -0,03% +0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +41,60% +17,32% -37,55% +8,59% +13,80% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,08% +0,51% -0,94% -0,55% -1,00% n.a.
Excess Return +25,53% +14,85% -26,90% -14,34% -25,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,41% 16,50% 23,59% 28,67% 25,26% n.a.
max. Verlust -2,65% -5,48% -22,93% -50,94% -50,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,87% +5,87% +9,13% +19,43% +19,43% n.a.
1-Monats-Tief +5,87% -1,14% -8,91% -17,84% -19,23% n.a.
Höchstkurs 14,55 14,55 14,55 18,13 18,13 n.a.
Tiefstkurs 13,33 13,17 8,90 8,90 8,90 n.a.
Durchschnittspreis 13,90 13,79 12,18 12,92 14,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Russland haben und an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds investiert auch in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Staaten der früheren Sowjetunion haben.

Fondsziel zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am russischen Aktienmarkt entspricht.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Auflagedatum 13.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Anteil Wertpapiername
8,28% MAGNIT PJSC
6,19% SBERBANK OF RUSSIA SPONS. ADR (GB)
5,87% ROS AGRO PLC (GDR) REGS
5,18% LUXOFT HOLDING INC
4,99% LUKOIL OIL COMPANY PJSC (ADR) GB
4,95% MOBILE TELESYSTEMS PJSC (USD)
4,89% SURGUTNEFTEGAZ PREF. - USD
4,73% GAZPROM OAO ADR (GB)
4,52% BASHNEFT-CLS (USD)
4,40% ALROSA CJSC (USD)
3,98% MMC NORILSK NICKEL PJSC (ADR) GB
3,38% TATNEFT PREF. (USD)
3,23% X 5 Retail Group N.V. Reg.Shs (GDRs Reg S) 1/4/EO 1
3,19% PHOSAGRO OJSC SP GDR
3,01% EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
2,86% MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS OJSC (USD)
2,48% MEGAFON PJSC GDR
2,37% NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
2,18% Acron PJSC Registered Shares RL 5
2,13% M VIDEO COMPANY JSC (USD)
Stand: 31.01.2016

Ratings zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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