DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Fonds
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  • 14,954 EUR
  • -0,02
  • -0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H550 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495011370 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 14,954 ( n.a. ) Eröffnung 14,95 Hoch / Tief (heute) 14,95 / 14,95 Fondsvolumen 6,75 Mio. USD (Stand: 31.01.2016)
Geld 14,954 ( n.a. ) Vortag 14,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,45 / 8,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +74,52%
Benchmark
  • DANSKE INVEST RUSSIA I USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,92 USD -0,05 -0,33% 20.01. 08:00:00 15,918 / 15,918
KAG (EUR) 14,95 EUR -0,02 -0,11% 20.01. 08:00:00 14,954 / 14,954

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +18,21% +73,68% +16,43% +28,19% n.a.
relativer Return +0,18% -1,06% -5,48% -0,56% +14,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,35% -0,47% -0,02% +0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +55,18% +17,32% -37,55% +8,59% +13,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,17 +0,96 -0,20 -0,15 -0,08 n.a.
Excess Return +70,05% +58,51% -16,93% -15,51% -11,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,23% 16,60% 22,00% 28,64% 25,03% n.a.
max. Verlust -1,63% -4,58% -8,56% -49,19% -50,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +11,20% +15,14% +19,98% +19,98% n.a.
1-Monats-Tief +2,29% -0,65% -0,65% -23,52% -23,52% n.a.
Höchstkurs 16,24 16,24 16,24 17,51 18,13 n.a.
Tiefstkurs 15,52 13,33 8,90 8,90 8,90 n.a.
Durchschnittspreis 15,88 14,75 12,81 12,87 14,04 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Russland haben und an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds investiert auch in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Staaten der früheren Sowjetunion haben.

Fondsziel zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am russischen Aktienmarkt entspricht.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Auflagedatum 13.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olga Karakozova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Anteil Wertpapiername
7,81% Sberbank of Russia PJSC
6,59% LUKOIL PJSC
5,64% Magnit PJSC
5,59% Novatek OJSC
5,41% Alrosa PJSC
4,79% Globaltrans Investment PLC
4,58% Etalon Group Ltd
4,10% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,52% Gazprom PJSC
3,40% Mobile TeleSystems PJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DANSKE INVEST RUSSIA I USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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