DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE...

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  • 11,602 EUR
  • +0,15
  • +1,27%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JUGT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0727216755 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 11,602 ( n.a. ) Eröffnung 11,60 Hoch / Tief (heute) 11,60 / 11,60 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11,602 ( n.a. ) Vortag 11,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,16 / 9,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +17,26%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,60 EUR +0,15 +1,27% 21.04. 08:00:00 11,602 / 11,602

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% +2,55% +17,26% +24,85% n.a. n.a.
relativer Return +1,30% +3,38% -3,60% +2,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% +1,12% -0,31% +0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,76% +31,18% -1,10% -16,69% -4,36% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,02 +0,23 -0,02 n.a. n.a.
Excess Return +15,14% +1,06% +16,69% -1,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,06% 14,30% 15,90% 21,96% n.a. n.a.
max. Verlust -3,04% -8,26% -8,98% -34,20% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,88% +6,13% +11,83% +12,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,88% -2,39% -7,26% -14,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,82 12,16 12,16 12,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,44 11,16 9,01 7,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,63 11,63 10,39 9,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - A EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am osteuropäischen Aktienmarkt entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Osteuropa oder der Türkei haben. Ein kleiner Anteil kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - A EUR ACC

Auflagedatum 10.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ole Gotthardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,64% LUKOIL PJSC
6,05% Gazprom PJSC
5,53% Sberbank of Russia PJSC
4,35% Mobile TeleSystems PJSC
3,70% Novatek OJSC
3,32% Surgutneftegas OJSC
3,07% Tatneft PJSC
3,00% Turkiye Garanti Bankasi AS
2,92% Haci Omer Sabanci Holding AS
2,83% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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