DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE...

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  • 10,624 EUR
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  • +1,65%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JUGU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0727216912 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 10,624 ( n.a. ) Eröffnung 10,62 Hoch / Tief (heute) 10,62 / 10,62 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,624 ( n.a. ) Vortag 10,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,62 / 7,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,80% / +26,96%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,62 EUR +0,17 +1,65% 09.12. 08:00:00 10,624 / 10,624

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,80% +10,32% +26,96% +6,54% n.a. n.a.
relativer Return +0,20% -4,32% -6,85% +1,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% -1,46% -0,59% +0,04% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +27,59% -0,20% -15,90% -3,50% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% +0,62% -0,07% -0,22% n.a. n.a.
Excess Return +26,89% +14,64% -1,62% -4,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,45% 14,98% 20,92% 23,38% n.a. n.a.
max. Verlust -1,62% -5,04% -14,79% -33,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +11,80% +11,80% +15,42% +15,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +11,80% -2,31% -4,83% -11,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,62 10,62 10,62 10,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,50 9,41 7,16 7,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,00 9,80 8,99 9,23 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Osteuropa oder der Türkei haben. Ein kleiner Anteil kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann.

Fondsziel zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am osteuropäischen Aktienmarkt entspricht.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ole Gotthardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I

Anteil Wertpapiername
6,11% Gazprom PJSC
6,03% LUKOIL PJSC
5,34% Sberbank of Russia PJSC
4,14% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,61% Haci Omer Sabanci Holding AS
3,58% Magnit PJSC
3,57% Turkiye Garanti Bankasi AS
3,18% Tatneft OAO
2,92% OTP Bank PLC
2,69% Etalon Group Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
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