DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE...

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  • 11,563 EUR
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  • -0,26%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JUGU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0727216912 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 11,563 ( n.a. ) Eröffnung 11,56 Hoch / Tief (heute) 11,56 / 11,56 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11,563 ( n.a. ) Vortag 11,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,64 / 7,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,57% / +53,66%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,56 EUR -0,03 -0,26% 17.02. 08:00:00 11,563 / 11,563

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,57% +17,97% +53,66% +21,51% n.a. n.a.
relativer Return +2,91% +0,46% +1,28% +5,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,91% +0,15% +0,11% +0,14% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,86% +32,42% -0,20% -15,90% -3,50% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,04 +0,38 +0,18 -0,00 n.a. n.a.
Excess Return +51,54% +17,20% +13,35% -0,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,91% 10,97% 16,90% 22,80% n.a. n.a.
max. Verlust -1,32% -2,18% -8,85% -33,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,57% +12,52% +17,48% +17,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,57% +0,82% -2,80% -16,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,64 11,64 11,64 11,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,93 9,80 7,53 7,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,26 10,86 9,61 9,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am osteuropäischen Aktienmarkt entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Osteuropa oder der Türkei haben. Ein kleiner Anteil kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann.

Fondsziel zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Osteuropa oder der Türkei haben. Ein kleiner Anteil kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ole Gotthardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,79% LUKOIL PJSC
6,30% Gazprom PJSC
5,65% Sberbank of Russia PJSC
4,35% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,48% Tatneft OAO
3,43% Mobile TeleSystems PJSC
3,09% Novatek OJSC
2,85% OTP Bank PLC
2,81% Haci Omer Sabanci Holding AS
2,80% Turkiye Garanti Bankasi AS
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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