DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION...

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  • 10,906 EUR
  • -0,03
  • -0,27%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JUGX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727217308 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 10,906 ( n.a. ) Eröffnung 10,91 Hoch / Tief (heute) 10,91 / 10,91 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,906 ( n.a. ) Vortag 10,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,53 / 10,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,22% / +5,11%
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  • DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,91 EUR -0,03 -0,27% 05.12. 08:00:00 10,906 / 10,906

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,22% -3,62% +3,82% +12,48% n.a. n.a.
relativer Return -3,22% -2,85% +1,76% -9,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,22% -0,96% +0,15% -0,27% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,38% -1,51% +8,55% -6,75% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% +0,09% +0,67% -0,78% n.a. n.a.
Excess Return +3,78% +0,63% +4,32% -5,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,80% 7,73% 6,42% 6,48% n.a. n.a.
max. Verlust -4,12% -6,06% -6,06% -6,06% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,22% +1,65% +4,28% +4,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,22% -3,22% -3,22% -3,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,30 11,53 11,53 11,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,84 10,84 10,24 9,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,05 11,24 10,83 10,45 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A

Der Fonds investiert vorwiegend in Indexanleihen, die hauptsächlich von einem OECD-Staat begeben oder von einem oder mehr OECD-Staaten garantiert werden. Die Anleihen sind an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt.

Fondsziel zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die die aktuelle Inflation übersteigt.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thor Schultz Christensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A

Anteil Wertpapiername
9,75% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
6,34% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
5,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,47% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
4,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
4,16% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22.03.2062
4,04% Canadian Government Real Return Bond 4,25% 01.12.2021
3,84% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22.03.2050
3,62% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26.01.2035
3,41% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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