DAVIS GLOBAL FUND A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 29,603 EUR
  • -0,47
  • -1,57%
  • 17.01.2017, 22:25:30
WKN: 974261 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067889476 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DAVIS Selected Advisers
Brief 29,774 ( 353 Stk. ) Eröffnung 29,60 Hoch / Tief (heute) 29,60 / 29,60 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 29,431 ( 357 Stk. ) Vortag 30,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,17 / 20,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +28,41%
Benchmark
  • DAVIS GLOBAL FUND A
loading

Alle Kurse zu DAVIS GLOBAL FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 29,53 EUR -0,35 -1,17% 17.01. 19:50:16 29,520 / 29,880
KAG (EUR) 30,05 EUR +0,03 +0,11% 13.01. 08:00:00 30,047 / 31,880
KAG (USD) 31,97 USD +0,11 +0,35% 13.01. 08:00:00 31,970 / 33,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DAVIS GLOBAL FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +8,87% +28,41% +40,14% +89,48% +48,20%
relativer Return +0,84% -1,39% +5,98% -6,98% -7,23% -21,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% -0,47% +0,48% -0,20% -0,13% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,89% +12,94% +8,09% +11,32% +26,93% +10,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,51% +0,41% +0,06% +1,79% +2,68% -1,90%
Excess Return +25,97% +6,71% +0,92% +26,83% +39,69% -40,59%

Risiko-Kennzahlen zu DAVIS GLOBAL FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,29% 12,18% 17,24% 15,78% 14,82% 21,38%
max. Verlust -2,23% -6,06% -9,79% -26,21% -26,21% -59,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,78% +4,60% +10,64% +10,64% +10,64% +15,45%
1-Monats-Tief +1,78% -1,71% -3,91% -9,00% -9,00% -17,52%
Höchstkurs 32,04 32,04 32,04 32,20 32,20 32,20
Tiefstkurs 30,71 29,01 23,76 23,76 19,29 11,50
Durchschnittspreis 31,22 30,80 29,06 29,59 27,19 24,16

Fondsstrategie zu DAVIS GLOBAL FUND A

Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.

Fondsziel zu DAVIS GLOBAL FUND A

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jedweder Größenordnung investieren.

Fondsprospekte zu DAVIS GLOBAL FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DAVIS GLOBAL FUND A

Auflagedatum 07.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth C. Feinberg/Cristopher C. Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Bank of New York Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu DAVIS GLOBAL FUND A

Ausgabeaufschlag 6,10%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DAVIS GLOBAL FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu DAVIS GLOBAL FUND A

Anteil Wertpapiername
6,80% Amazon.com
5,70% Berkshire Hathaway-Class B
5,40% Encana (Canada)
5,00% Naspers-N (South Africa)
4,60% Alphabet
3,90% Wells Fargo
3,90% Quotient Technology
3,40% Wesco Aircraft Holdings
3,30% United Technologies
3,30% JPMorgan Chase
Stand: 30.06.2016

Ratings zu DAVIS GLOBAL FUND A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings