DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC

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  • 29,800 EUR
  • -0,27
  • -0,90%
  • 27.03.2017, 13:06:15
WKN: 974261 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067889476 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DAVIS Selected Advisers
Brief 30,070 ( 1.200 Stk. ) Eröffnung 29,77 Hoch / Tief (heute) 29,80 / 29,62 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 29,800 ( 1.200 Stk. ) Vortag 30,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,37 / 23,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +22,83%
Benchmark
  • DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,80 EUR -0,27 -0,90% 27.03. 13:06:15 29,800 / 30,070
KAG (EUR) 30,36 EUR +0,01 +0,04% 23.03. 08:00:00 30,361 / 32,216
KAG (USD) 32,74 USD -0,01 -0,03% 23.03. 08:00:00 32,740 / 34,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% +2,97% +22,83% +35,48% +80,28% +54,49%
relativer Return -0,55% +0,81% +2,11% -12,32% -8,39% -20,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% +0,27% +0,17% -0,36% -0,15% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,97% +12,94% +8,09% +11,32% +26,93% +10,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,11 -0,04 +0,36 +0,32 -0,13
Excess Return +16,37% +3,84% -2,14% +25,50% +29,64% -37,93%

Risiko-Kennzahlen zu DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,32% 10,37% 13,77% 15,38% 14,73% 21,36%
max. Verlust -1,86% -2,30% -9,79% -26,07% -26,21% -59,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,37% +3,54% +6,96% +7,80% +8,58% +9,35%
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -3,24% -10,91% -10,91% -29,34%
Höchstkurs 33,36 33,36 33,36 33,36 33,36 33,36
Tiefstkurs 32,42 30,71 26,62 23,76 19,29 11,50
Durchschnittspreis 32,85 32,25 30,31 29,74 27,60 24,28

Fondsstrategie zu DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jedweder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.

Fondsprospekte zu DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC

Auflagedatum 07.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth C. Feinberg/Cristopher C. Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,10%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,80% Amazon.com
5,70% Berkshire Hathaway-Class B
5,40% Encana (Canada)
5,00% Naspers-N (South Africa)
4,60% Alphabet
3,90% Wells Fargo
3,90% Quotient Technology
3,40% Wesco Aircraft Holdings
3,30% United Technologies
3,30% JPMorgan Chase
Stand: 30.06.2016

Ratings zu DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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