DAVIS GLOBAL FUND A

Fonds
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  • 28,660 EUR
  • -0,28
  • -0,97%
  • 08.12.2016, 10:45:12
WKN: 974261 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067889476 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DAVIS Selected Advisers
Brief 29,080 ( 1.375 Stk. ) Eröffnung 29,08 Hoch / Tief (heute) 29,08 / 28,66 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 28,660 ( 1.375 Stk. ) Vortag 28,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,49 / 20,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,04% / +8,35%
Benchmark
  • DAVIS GLOBAL FUND A
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Kurse

Alle Kurse zu DAVIS GLOBAL FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 28,74 EUR -0,34 -1,17% 08.12. 10:36:13 28,730 / 29,080
KAG (EUR) 28,90 EUR +0,18 +0,63% 06.12. 08:00:00 28,902 / 30,666
KAG (USD) 30,98 USD +0,09 +0,29% 06.12. 08:00:00 30,980 / 32,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DAVIS GLOBAL FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,04% +4,17% +8,35% +38,65% +90,85% +49,11%
relativer Return +3,96% -0,26% +1,13% -5,91% -7,40% -21,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,96% -0,09% +0,09% -0,17% -0,13% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,78% +8,09% +11,32% +26,93% +10,26% -13,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -0,02% +0,04% +2,23% +2,35% -2,01%
Excess Return +6,32% -0,37% +0,58% +33,40% +35,27% -42,86%

Risiko-Kennzahlen zu DAVIS GLOBAL FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,97% 14,22% 18,09% 15,80% 15,01% 21,37%
max. Verlust -1,95% -7,99% -18,41% -26,21% -26,21% -59,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,10% +4,10% +12,07% +12,16% +12,16% +23,06%
1-Monats-Tief +4,10% -7,32% -7,32% -10,04% -10,04% -20,50%
Höchstkurs 31,22 31,53 31,53 32,20 32,20 32,20
Tiefstkurs 29,01 29,01 23,76 23,76 19,14 11,50
Durchschnittspreis 30,54 30,68 28,72 29,51 26,95 24,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DAVIS GLOBAL FUND A

Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jedweder Größenordnung investieren.

Fondsziel zu DAVIS GLOBAL FUND A

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds.

Fondsprospekte zu DAVIS GLOBAL FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DAVIS GLOBAL FUND A

Auflagedatum 07.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth C. Feinberg/Cristopher C. Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Bank of New York Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu DAVIS GLOBAL FUND A

Ausgabeaufschlag 6,10%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DAVIS GLOBAL FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu DAVIS GLOBAL FUND A

Anteil Wertpapiername
6,80% Amazon.com
5,70% Berkshire Hathaway-Class B
5,40% Encana (Canada)
5,00% Naspers-N (South Africa)
4,60% Alphabet
3,90% Wells Fargo
3,90% Quotient Technology
3,40% Wesco Aircraft Holdings
3,30% United Technologies
3,30% JPMorgan Chase
Stand: 30.06.2016

Ratings zu DAVIS GLOBAL FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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