DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Fonds
42,148 EUR +0,07 +0,15% 26.05.2017, 22:25:29
WKN: 974260 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067888072 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: DAVIS Selected Advisers
Brief 42,295 ( 249 Stk. ) Eröffnung 42,15 Hoch / Tief (heute) 42,15 / 42,15 Fondsvolumen 356,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 42,000 ( 250 Stk. ) Vortag 42,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,01 / 34,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +15,73%
Benchmark
DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
loading

Alle Kurse zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 42,01 EUR +0,05 +0,12% 26.05. 19:50:19 42,020 / 42,310
KAG (EUR) 41,76 EUR -0,15 -0,35% 24.05. 08:00:00 41,763 / 44,310
KAG (USD) 46,90 USD +0,05 +0,11% 24.05. 08:00:00 46,900 / 49,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -3,24% +18,69% +47,84% +96,29% +65,79%
relativer Return +1,85% +0,23% -1,14% -9,51% -14,02% -29,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,85% +0,08% -0,10% -0,28% -0,25% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +13,92% +10,62% +19,74% +26,49% +8,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,18 +0,28 +0,43 +0,62 -0,08
Excess Return +16,22% +5,57% +12,90% +27,29% +55,76% -25,10%

Risiko-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,83% 9,37% 11,56% 14,11% 13,37% 21,89%
max. Verlust -1,99% -3,23% -8,61% -20,42% -20,42% -59,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,78% +1,78% +6,11% +6,11% +8,36% +15,07%
1-Monats-Tief +1,78% -1,57% -1,57% -10,50% -10,50% -24,35%
Höchstkurs 46,85 46,85 46,85 46,85 46,85 46,85
Tiefstkurs 45,46 44,97 37,37 33,90 26,20 14,09
Durchschnittspreis 46,47 45,97 43,19 40,97 37,76 31,93

Fondsstrategie zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.

Fondsprospekte zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 07.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Danton G. Goei
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,10%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,20% Alphabet Inc
6,98% Amazon.com, Inc
6,08% JPMorgan Chase & Co
5,54% Berkshire Hathaway A Anteile
5,53% Wells Fargo & Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
mehr Informationen zu den Ratings