DAVIS VALUE FUND A

Fonds
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  • 41,132 EUR
  • +0,38
  • +0,93%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: 974260 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067888072 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: DAVIS Selected Advisers
Brief 41,372 ( 254 Stk. ) Eröffnung 41,13 Hoch / Tief (heute) 41,13 / 41,13 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 40,892 ( 257 Stk. ) Vortag 40,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,05 / 29,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,42% / +4,43%
Benchmark
  • DAVIS VALUE FUND A
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Kurse

Alle Kurse zu DAVIS VALUE FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 40,80 EUR +0,10 +0,25% 02.12. 19:50:30 40,840 / 41,340
KAG (EUR) 41,09 EUR -0,12 -0,30% 01.12. 08:00:00 41,094 / 43,599
KAG (USD) 43,81 USD +0,16 +0,37% 01.12. 08:00:00 43,810 / 46,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,42% +9,86% +4,43% +49,78% +112,55% +75,91%
relativer Return +2,35% +3,22% -0,78% -9,01% -13,64% -27,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,35% +1,06% -0,06% -0,26% -0,24% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,93% +10,62% +19,74% +26,49% +8,67% -3,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,24% +0,64% +3,14% +3,68% -0,97%
Excess Return +5,29% +3,75% +9,23% +43,07% +50,99% -21,34%

Risiko-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,70% 12,97% 16,33% 14,46% 13,85% 21,92%
max. Verlust -2,38% -5,50% -18,49% -20,42% -20,42% -59,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +7,83% +7,83% +7,83% +7,83% +7,83% +18,44%
1-Monats-Tief +7,83% -1,53% -6,59% -8,46% -9,66% -17,41%
Höchstkurs 43,81 43,81 43,81 43,81 43,81 43,81
Tiefstkurs 40,22 40,22 33,90 33,90 25,04 14,09
Durchschnittspreis 42,51 41,96 39,78 39,77 36,08 31,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DAVIS VALUE FUND A

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften.Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Fondsziel zu DAVIS VALUE FUND A

Das Ziel des Davis Value Fund ist langfristig Vermögen für seine Anleger zu schaffen.

Fondsprospekte zu DAVIS VALUE FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DAVIS VALUE FUND A

Auflagedatum 07.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Danton G. Goei
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Bank of New York Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu DAVIS VALUE FUND A

Ausgabeaufschlag 6,10%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DAVIS VALUE FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DAVIS VALUE FUND A

Anteil Wertpapiername
7,34% Alphabet Inc
7,16% Amazon.com Inc
5,57% JPMorgan Chase & Co
5,54% Berkshire Hathaway A Anteile
4,90% Wells Fargo & Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DAVIS VALUE FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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