DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP...

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  • 111,010 EUR
  • -0,08
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS08J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0654992311 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 116,560 ( n.a. ) Eröffnung 111,01 Hoch / Tief (heute) 111,01 / 111,01 Fondsvolumen 405,40 Mio. USD (Stand: 30.09.2016)
Geld 111,010 ( n.a. ) Vortag 111,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,30 / 107,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +1,70%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,01 EUR -0,08 -0,07% 05.12. 08:00:00 111,010 / 116,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -1,82% +1,53% +5,15% +11,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,95% -0,82% +3,81% -0,26% +6,12% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% -3,05% -2,36% -3,30% -3,86% n.a.
Excess Return +1,49% -4,07% -3,01% -5,76% -6,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,39% 1,27% 1,27% 1,68% n.a.
max. Verlust -1,38% -1,96% -1,96% -3,56% -5,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,37% -0,21% +1,56% +1,56% +1,76% n.a.
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -2,36% n.a.
Höchstkurs 112,63 113,30 113,30 113,30 113,30 n.a.
Tiefstkurs 111,08 111,08 107,82 105,36 99,59 n.a.
Durchschnittspreis 111,70 112,47 110,98 109,95 107,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite. Der Fonds investiert unter anderem in fest- bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere, Einlagen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Partizipations- und Genussscheine und Zertifikate auf Anlagen, denen Renten zu Grunde liegen.

Fondsziel zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar.

Fondsprospekte zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR

Auflagedatum 31.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR

Anteil Wertpapiername
1,29% DBS Bank Ltd 1,625% 06.08.2018
1,26% JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020
1,23% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd (float) 20.06.2017
1,16% Alibaba Group Holding Ltd 3,125% 28.11.2021
1,05% Time Warner Inc 3,6% 15.07.2025
1,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,02% AT&T Inc 3,4% 15.05.2025
0,99% Kookmin Bank 1,625% 14.07.2017
0,99% Sumitomo Mitsui Banking Corp 1,95% 23.07.2018
0,99% Ecolab Inc 1,55% 12.01.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES ADV CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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