DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034...

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  • 12.005,420 EUR
  • +20,06
  • +0,17%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JMHZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0693107889 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 12.845,799 ( n.a. ) Eröffnung 12.005,42 Hoch / Tief (heute) 12.005,42 / 12.005,42 Fondsvolumen 116,23 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 12.005,420 ( n.a. ) Vortag 11.985,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.128,65 / 11.075,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +8,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 113.494,23 SEK +144,60 +0,13% 16.02. 08:00:00 113.494,230 / 121.438,830
KAG (EUR) 12.005,42 EUR +20,06 +0,17% 16.02. 08:00:00 12.005,420 / 12.845,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +4,34% +8,33% +13,26% +23,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +4,73% +2,11% +8,93% -6,96% +15,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,10 +0,64 +0,52 +0,27 n.a.
Excess Return +5,94% -1,26% +13,06% +15,44% +13,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 4,43% 6,37% 6,16% 8,13% n.a.
max. Verlust -1,15% -1,15% -2,47% -5,92% -9,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,42% +2,57% +2,73% +4,98% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,22% -1,17% -2,47% -4,51% n.a.
Höchstkurs 113.819,00 113.819,00 114.623,00 114.774,00 114.774,00 n.a.
Tiefstkurs 112.510,00 111.790,00 105.921,00 99.515,70 91.606,00 n.a.
Durchschnittspreis 113.289,00 112.899,00 111.407,00 108.722,00 104.526,00 n.a.

Fondsstrategie zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

Das Anlageziel besteht darin, den voraussichtlichen Zinsertrag (auf Basis der erwarteten Rendite) der 4,75% Bundesanleihe 2034 zu übertreffen, bei der es sich um einen von der deutschen Regierung begebenen Schuldtitel (Anleihe) handelt (die Benchmarkanleihe). Der Fonds setzt Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen Euro und Schwedischer Krone zu verringern (Währungsabsicherung). Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds einen oder mehrere Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab. Der Fonds legt vorwiegend in Derivategeschäften an, um Zeichnungserlöse gegen ein Exposure in Bezug auf ein Portfolio aus folgenden Bestandteilen zu tauschen: (i) Anleihen, die von Regierungen bestimmter Industriestaaten und supranationalen Organisationen begeben werden, und (ii) Derivategeschäften zum effizienten Risikomanagement mit dem Ziel einer Absicherung von Inflations-, Zins- und Währungsrisiken in Bezug auf die Anleihen und (iii) höchstens 3% liquide Mittel oder Einlagen und Finanzinstrumente, die einfach in liquide Mittel umzutauschen sind (kurzfristige liquide Vermögenswerte). Deutsche Asset Management International GmbH wurde von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beauftragt, in Bezug auf das Portfolio zu beraten und erhält vom Fonds eine Gebühr für ihre Dienst (2). Anleihen im Portfolio werden wöchentlich, grundsätzlich unter Verwendung der db Sovereign Optima-Strategie ausgewählt, die von der Deutschen Bank gesponsert wird (die Strategie). Ziel der Strategie ist es, Anleihen zu identifizieren, deren Wertentwicklung die Wertentwicklung der Benchmarkanleihe voraussichtlich übertrifft. Im Rahmen der Strategie erfolgt eine Einstufung der Anleihen mit bestimmten Anpassungen anhand ihres Werts im Verhältnis zur Benchmarkanleihe und eine entsprechende Gewichtung innerhalb des Portfolios, wobei die maximale Zielgewichtung bei 25% liegt und mindestens 6 Anleihen im Portfolio enthalten sein müssen.

Fondsziel zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

Der Fonds legt vorwiegend in Derivategeschäften an, um Zeichnungserlöse gegen ein Exposure in Bezug auf ein Portfolio aus folgenden Bestandteilen zu tauschen: (i) Anleihen, die von Regierungen bestimmter Industriestaaten und supranationalen Organisationen begeben werden, und (ii) Derivategeschäften zum effizienten Risikomanagement mit dem Ziel einer Absicherung von Inflations-, Zins- und Währungsrisiken in Bezug auf die Anleihen und (iii) höchstens 3% liquide Mittel oder Einlagen und Finanzinstrumente, die einfach in liquide Mittel umzutauschen sind (kurzfristige liquide Vermögenswerte). Deutsche Asset Management International GmbH wurde von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beauftragt, in Bezug auf das Portfolio zu beraten und erhält vom Fonds eine Gebühr für ihre Dienst (2). Anleihen im Portfolio werden wöchentlich, grundsätzlich unter Verwendung der db Sovereign Optima-Strategie ausgewählt, die von der Deutschen Bank gesponsert wird (die Strategie). Ziel der Strategie ist es, Anleihen zu identifizieren, deren Wertentwicklung die Wertentwicklung der Benchmarkanleihe voraussichtlich übertrifft. Im Rahmen der Strategie erfolgt eine Einstufung der Anleihen mit bestimmten Anpassungen anhand ihres Werts im Verhältnis zur Benchmarkanleihe und eine entsprechende Gewichtung innerhalb des Portfolios, wobei die maximale Zielgewichtung bei 25% liegt und mindestens 6 Anleihen im Portfolio enthalten sein müssen.

Fondsprospekte zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

Auflagedatum 21.12.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2.430,00 SEK (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 7,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

Anteil Wertpapiername
25,62% EIB 5.625 07/06/2032
24,21% UKRAIL 4.375 09/12/2030
22,96% UK TSY 4.5 07/09/2034
15,00% KFW 5.75 07/06/2032
10,73% KFW 0.375 47596
1,47% UKRAIL 1.75 22/11/2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 - I1D SEK DIS

Stand
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