DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Fonds
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  • 76,980 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 24.01.2017, 10:05:22
WKN: 986967 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0080237943 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 77,260 ( 2.300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 76,94 Hoch / Tief (heute) 76,98 / 76,94 Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 76,980 ( 2.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 76,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,27 / 76,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,03%
Benchmark
  • DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY
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Alle Kurse zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 76,98 EUR 0,00 0,00% 24.01. 10:05:22 76,980 / 77,260
KAG (EUR) 77,12 EUR 0,00 0,00% 23.01. 08:00:00 77,120 / 77,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,03% -0,03% +0,29% +1,26% +9,95%
relativer Return +0,02% +0,05% +0,21% +0,24% +0,24% -4,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,02% +0,02% +0,01% +0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% -0,03% +0,06% +0,27% +0,25% +0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,23 -27,59 -32,88 -33,61 -37,90 -16,12
Excess Return -0,08% -4,60% -7,87% -10,48% -16,31% -52,94%

Risiko-Kennzahlen zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,04% 0,06% 0,08% 0,08% 0,25%
max. Verlust 0,00% -0,03% -0,05% -0,05% -0,05% -0,81%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 70,00% 77,50%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,01% +0,06% +0,14% +0,38%
1-Monats-Tief 0,00% -0,01% -0,01% -0,04% -0,04% -0,65%
Höchstkurs 77,12 77,14 77,16 77,16 77,16 77,16
Tiefstkurs 77,12 77,12 77,12 76,90 76,16 70,14
Durchschnittspreis 77,12 77,13 77,14 77,10 76,93 75,40

Fondsstrategie zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Entwicklung von Euro-Geldmarktanlagen sowie des Euro-Rentenmarktes im kurzfristigen Laufzeitbereich.

Fondsziel zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Kurzlaufender Rentenfonds für kurz- bis mittelfristige Anleger

Fondsprospekte zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Auflagedatum 12.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haas, Torsten
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Anteil Wertpapiername
2,35% Deutsche Ins.Money Plus IC
1,14% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,14% France Treasury Bill BTF 0% 08.02.2017
0,92% Commerzbank AG 3,875% 22.03.2017
0,92% Morgan Stanley (float) 16.01.2017
0,90% National Australia Bank Ltd (float) 16.01.2018
0,90% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada (float) 08.09.2017
0,88% Regal Ltd (float) 30.03.2019
0,88% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
0,86% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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