DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Fonds
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  • 77,130 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 09.12.2016, 22:25:15
WKN: 986967 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0080237943 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 77,284 ( 131 Stk. ) Kaufen Eröffnung 77,13 Hoch / Tief (heute) 77,13 / 77,13 Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 76,975 ( 132 Stk. ) Verkaufen Vortag 77,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,16 / 77,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,01%
Benchmark
  • DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY
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Kurse

Alle Kurse zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 76,99 EUR -0,01 -0,01% 09.12. 19:50:07 77,000 / 77,270
KAG (EUR) 77,13 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 77,130 / 77,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,04% -0,01% +0,34% +1,41% +10,33%
relativer Return +0,02% +0,03% +0,19% +0,23% +0,13% -4,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,01% +0,02% +0,01% +0,00% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,01% +0,06% +0,27% +0,25% +0,79% +1,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,39% -54,55% -98,76% -138,87% -194,74% -208,42%
Excess Return -0,08% -4,57% -7,82% -10,44% -16,16% -52,56%

Risiko-Kennzahlen zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,04% 0,06% 0,08% 0,08% 0,25%
max. Verlust 0,00% -0,04% -0,04% -0,05% -0,05% -0,81%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 68,33% 79,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,03% +0,05% +0,16% +0,38%
1-Monats-Tief 0,00% -0,03% -0,03% -0,04% -0,04% -0,59%
Höchstkurs 77,13 77,16 77,16 77,16 77,16 77,16
Tiefstkurs 77,13 77,13 77,13 76,87 76,04 69,91
Durchschnittspreis 77,13 77,14 77,14 77,09 76,90 75,32

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Geldmarktnaher Euro-Fonds mit Mindestanteilwertgarantie für kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger. Flexible Anpassung an aktuelle Zinsentwicklungen durch dynamisches Laufzeitenmanagement.

Fondsziel zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Das Fondsvermögen ist in Rententitel mit kurzer Laufzeit sowie in Geldmarktinstrumenten investiert.

Fondsprospekte zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Auflagedatum 12.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haas, Torsten
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Anteil Wertpapiername
3,61% Deutsche Ins.Money Plus IC
1,04% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,04% France Treasury Bill BTF 0% 23.11.2016
1,04% France B.T.P. 16/16.11.16
0,85% Commerzbank AG 3,875% 22.03.2017
0,83% National Australia Bank Ltd (float) 16.01.2018
0,82% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada (float) 08.09.2017
0,80% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
0,79% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
0,77% Regal Ltd (float) 30.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DB PORTFOLIO EURO LIQUIDITY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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