BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOG...

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  • 12.546,820 EUR
  • -14,26
  • -0,11%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: DWS0QA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328069454 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 13.299,630 ( n.a. ) Eröffnung 12.546,82 Hoch / Tief (heute) 12.546,82 / 12.546,82 Fondsvolumen 313,64 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 12.546,820 ( n.a. ) Vortag 12.561,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.583,45 / 11.200,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +12,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12.546,82 EUR -14,26 -0,11% 17.02. 08:00:00 12.546,820 / 13.299,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +5,38% +12,01% +17,04% +31,84% n.a.
relativer Return -1,96% -2,89% -12,42% -24,24% -34,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -0,97% -1,10% -0,77% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,31% +1,68% +5,26% +7,02% +8,42% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 -0,04 +0,29 +0,37 +0,28 n.a.
Excess Return +9,89% -0,76% +8,88% +15,10% +14,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 4,79% 7,40% 9,44% 8,53% n.a.
max. Verlust -0,95% -0,95% -3,72% -15,17% -15,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,79% +3,42% +3,42% +5,28% +5,38% n.a.
1-Monats-Tief +1,79% +0,02% -1,52% -5,57% -5,57% n.a.
Höchstkurs 12.583,50 12.583,50 12.583,50 13.076,70 13.076,70 n.a.
Tiefstkurs 12.294,70 11.900,60 11.312,30 10.716,00 9.414,24 n.a.
Durchschnittspreis 12.396,50 12.279,70 11.996,60 11.884,00 11.261,50 n.a.

Fondsstrategie zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Der Aktienanteil beträgt nicht mehr als 75%. Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen an den globalen Rentenmärkten, Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmensanleihen, Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro, Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten, Unternehmensspezifische Entwicklungen und Entwicklungen im Bereich der Alternativen Investments.

Fondsziel zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen an den globalen Rentenmärkten, Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmensanleihen, Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro, Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten, Unternehmensspezifische Entwicklungen und Entwicklungen im Bereich der Alternativen Investments.

Fondsprospekte zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Auflagedatum 23.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 120,00 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% Comcast Corp (Dauerhafte Konsumgüter)
1,40% ASML Holding NV (Informationstechnologie)
1,40% Industria de Diseno Textil SA (Dauerhafte Konsumgüter)
1,40% Merck KGAA (Gesundheitswesen)
1,40% Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter)
1,30% BlackRock Inc (Finanzsektor)
1,30% 3M Co (Industrien)
1,30% Allianz SE (Finanzsektor)
1,30% Texas Instruments Inc (Informationstechnologie)
1,30% Societe Generale SA (Finanzsektor)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AUSGEWOGEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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