BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

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  • 11.361,240 EUR
  • +68,53
  • +0,61%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS0P8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328067912 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 12.042,920 ( n.a. ) Eröffnung 11.361,24 Hoch / Tief (heute) 11.361,24 / 11.361,24 Fondsvolumen 181,19 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 11.361,240 ( n.a. ) Vortag 11.292,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.408,34 / 10.709,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +1,17%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.361,24 EUR +68,53 +0,61% 09.12. 08:00:00 11.361,240 / 12.042,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% +0,09% +1,17% +9,76% +23,41% n.a.
relativer Return -4,76% -8,21% -9,45% -27,38% -41,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,76% -2,82% -0,82% -0,88% -0,90% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,13% +2,51% +5,27% +4,14% +7,49% -1,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -0,07% +0,32% +0,60% +1,30% n.a.
Excess Return +1,10% -0,37% +1,60% +2,82% +5,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 4,33% 4,91% 5,05% 4,48% n.a.
max. Verlust -0,53% -1,88% -4,82% -8,39% -8,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +2,41% +2,41% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief +1,72% -0,84% -2,28% -2,72% -2,72% n.a.
Höchstkurs 11.435,50 11.527,70 11.585,70 12.051,30 12.051,30 n.a.
Tiefstkurs 11.216,60 11.216,60 10.876,30 10.767,50 9.867,79 n.a.
Durchschnittspreis 11.336,40 11.410,40 11.332,00 11.351,50 11.050,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 35%. Der Anteil der Investments, die sich auf Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds beziehen, darf nicht mehr als 15% betragen. Immobilienfonds können bis zu 10% beigemischt werden.

Fondsziel zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro.

Fondsprospekte zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

Auflagedatum 07.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 175,00 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

Anteil Wertpapiername
0,80% Comcast Corp (Dauerhafte Konsumgüter)
0,70% Merck KGAA (Gesundheitswesen)
0,70% Industria de Diseno Textil SA (Dauerhafte Konsumgüter)
0,70% ASML Holding NV (Informationstechnologie)
0,70% Anheuser-Busch InBev SA/NV (Nicht nach MSCI klassifiziert)
0,60% Allianz SE (Finanzsektor)
0,60% 3M Co (Industrien)
0,60% Texas Instruments Inc (Informationstechnologie)
0,60% Microsoft Corp (Informationstechnologie)
0,60% Siemens AG (Industrien)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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