BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG -...

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  • 11.594,220 EUR
  • +17,67
  • +0,15%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: DWS0P8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328067912 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 12.289,880 ( n.a. ) Eröffnung 11.594,22 Hoch / Tief (heute) 11.594,22 / 11.594,22 Fondsvolumen 196,34 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 11.594,220 ( n.a. ) Vortag 11.576,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.619,00 / 11.045,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +3,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.594,22 EUR +17,67 +0,15% 24.04. 08:00:00 11.594,220 / 12.289,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +1,31% +3,41% +10,71% +20,61% n.a.
relativer Return -0,99% -3,25% -12,43% -27,41% -40,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -1,09% -1,10% -0,89% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,51% +1,52% +2,51% +5,27% +4,14% +7,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,50 +0,16 +0,17 +0,12 n.a.
Excess Return +1,29% -5,23% +2,55% +3,44% +3,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,35% 3,54% 4,94% 4,43% n.a.
max. Verlust -0,61% -0,88% -2,37% -8,39% -8,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,37% +1,99% +2,97% +2,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,14% -0,96% -3,08% -3,26% n.a.
Höchstkurs 11.619,00 11.619,00 11.619,00 12.051,30 12.051,30 n.a.
Tiefstkurs 11.507,80 11.402,80 11.216,60 10.876,30 10.192,90 n.a.
Durchschnittspreis 11.570,50 11.533,60 11.445,10 11.422,70 11.145,10 n.a.

Fondsstrategie zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 35%. Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen an den globalen Rentenmärkten, Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmensanleihen, Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro, Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten, Unternehmensspezifische Entwicklungen und Entwicklungen im Bereich der Alternativen Investments.

Fondsprospekte zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 175,00 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,90% Comcast Corp (Dauerhafte Konsumgüter)
0,80% ASML Holding NV (Informationstechnologie)
0,70% Allianz SE (Finanzsektor)
0,70% Texas Instruments Inc (Informationstechnologie)
0,70% 3M Co (Industrien)
0,70% Industria de Diseno Textil SA (Dauerhafte Konsumgüter)
0,70% Siemens AG (Industrien)
0,70% Merck KGAA (Gesundheitswesen)
0,70% Microsoft Corp (Informationstechnologie)
0,70% Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BETHMANN VERMÖGENSVERWALTUNG ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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