Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.03.2017 Ausschüttend | 0,500 CHF |
31.03.2016 Ausschüttend | 1,000 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,77 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,46 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,34 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,09 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,03 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,98 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,84 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,80 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,80 % |
American Electric Power Aktie · WKN 850222 · ISIN US0255371017 | 2,70 % |
Summe: | 30,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 100,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Der Fonds ist als Mischfonds ausgerichtet und verfolgt das Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Investments im Aktienbereich werden unterschiedlich umgesetzt. So wird nicht nur mit Direktinvestitionen gearbeitet, sondern je nach Marktlage und Einschätzung des Titels durch die Portfoliomanager auch mit Derivaten (u.a. Schreiben von Put-Optionen (Short Put-Strategie), Schreiben von Call-Optionen (Covered Call-Strategie)). Im Anleihenbereich liegt der Fokus auf Sicherheit mit adäquater Rendite. Das Management investiert auch in komplexere Anleihe-Strukturen, um eine bessere Chance auf eine Extra-Rendite unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken zu erzielen. Zur Beimischung können auch Investmentfonds (ETFs und aktiv gemanagte Fonds) eingesetzt werden. Der Teilfonds wird nicht in Zertifikate investieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,800 CHF +0,170 CHF · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,181 EUR +0,233 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |