DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Fonds
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  • 41,091 EUR
  • -0,26
  • -0,62%
  • 23.01.2017, 22:25:26
WKN: 531698 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0005316988 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 41,376 ( 254 Stk. ) Eröffnung 41,09 Hoch / Tief (heute) 41,09 / 41,09 Fondsvolumen 29,07 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 40,805 ( 258 Stk. ) Vortag 41,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,92 / 34,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +10,46%
Benchmark
  • DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS
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Alle Kurse zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,22 EUR -0,03 -0,07% 20.01. 08:00:00 41,220 / 42,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +6,10% +10,54% +10,13% +41,99% +3,81%
relativer Return -0,35% -0,08% -2,84% -7,04% -13,71% -23,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% -0,03% -0,24% -0,20% -0,25% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +0,19% +6,57% +5,47% +16,36% +12,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,03 +0,03 +0,22 +0,24 -0,22
Excess Return +10,49% -1,31% +1,97% +16,96% +24,42% -59,08%

Risiko-Kennzahlen zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 9,72% 18,92% 18,32% 16,38% 21,16%
max. Verlust -1,37% -4,58% -11,49% -27,56% -27,56% -58,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,54% +6,16% +6,16% +7,13% +8,38% +13,42%
1-Monats-Tief +0,54% -0,80% -3,72% -8,36% -8,36% -19,64%
Höchstkurs 41,75 41,75 41,75 47,64 47,64 47,64
Tiefstkurs 41,01 37,28 34,19 34,19 28,04 18,72
Durchschnittspreis 41,35 39,74 38,72 40,42 37,59 34,79

Fondsstrategie zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Der Fonds Investiert zu mindestens 51% in in- und ausländische Aktien. Der Anlageschwerpunkt liegt auf marktbreiten Qualitätswerten, die im EURO STOXX 50® anzutreffen sind. Die Anlagepolitik erfordert die Nutzung wissenschaftlicher Analysemethoden und modernster Handelstechniken. Eine regelmäßige Beobachtung des Marktes, ein hohes Maß an Erfahrung und ein hoher Informationsstand sollen eine aktive Fondsverwaltung gewährleisten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Auflagedatum 06.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,89 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Degussa Bank GmbH / FFM
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Anteil Wertpapiername
6,62% Nestle SA
5,27% Novartis AG
4,59% Roche Holding AG
3,92% HSBC Holdings PLC
3,18% British American Tobacco PLC
3,04% TOTAL SA
2,84% BP PLC
2,76% GlaxoSmithKline PLC
2,74% Royal Dutch Shell PLC
2,64% Anheuser-Busch InBev SA/NV
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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