Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,50 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.08.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
16.08.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
13.08.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Covestro Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144 | 4,07 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Anleihe · WKN A11QR7 · ISIN DE000A11QR73 | 3,95 % |
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) Anleihe · WKN A161YP · ISIN XS1271836600 | 3,89 % |
Evonik Aktie · WKN EVNK01 · ISIN DE000EVNK013 | 3,37 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 3,19 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) Anleihe · WKN A13R97 · ISIN XS1152343668 | 2,96 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) Anleihe · WKN A1ZYTK · ISIN XS1206541366 | 2,67 % |
Aurubis Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504 | 2,46 % |
RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) Anleihe · WKN A14KAB · ISIN XS1219499032 | 1,97 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 1,40 % |
Summe: | 29,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 60,830 EUR +0,130 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 60,124 EUR -0,232 EUR · -0,38 % 19.04.2024, 21:47:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 60,500 EUR -0,020 EUR · -0,03 % 19.04.2024, 19:28:28 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 59,630 EUR -0,080 EUR · -0,13 % 19.04.2024, 19:28:41 · 0 Stk. |