Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

WKN
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
60,124 EUR
-0,232 EUR-0,38 %
Geld
59,343 EUR
(850 Stk.)
Brief
60,233 EUR
(850 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
50,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,50 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.08.2023
Ausschüttend
1,750 EUR
16.08.2022
Ausschüttend
0,500 EUR
13.08.2021
Ausschüttend
0,200 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Covestro
Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144
4,07 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)
Anleihe · WKN A11QR7 · ISIN DE000A11QR73
3,95 %
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)
Anleihe · WKN A161YP · ISIN XS1271836600
3,89 %
Evonik
Aktie · WKN EVNK01 · ISIN DE000EVNK013
3,37 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
3,19 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)
Anleihe · WKN A13R97 · ISIN XS1152343668
2,96 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)
Anleihe · WKN A1ZYTK · ISIN XS1206541366
2,67 %
Aurubis
Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504
2,46 %
RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)
Anleihe · WKN A14KAB · ISIN XS1219499032
1,97 %
Cameco
Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085
1,40 %
Summe:29,93 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.

Stammdaten zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    LRI Invest SA
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA
  • Fondsvolumen
    50,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Degussa Bank WorksitePartner Fonds - EUR DIS