DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 952,680 EUR
  • -0,04
  • -0,00%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 972053 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041228361 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 952,68 Hoch / Tief (heute) 952,68 / 952,68 Fondsvolumen 30,91 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 952,680 ( n.a. ) Vortag 952,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 964,89 / 952,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -1,22%
Benchmark
  • DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A
loading

Kurse

Alle Kurse zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 952,68 EUR -0,04 -0,00% 02.12. 08:00:00 952,680 / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,33% -1,22% -0,94% +2,47% +14,31%
relativer Return +1,34% +2,30% -2,88% -13,68% -23,50% -27,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% +0,76% -0,24% -0,41% -0,45% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,22% -0,61% +1,01% +0,00% +2,50% +1,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -5,07% -20,99% -17,07% -24,57% -23,50% -50,01%
Excess Return -1,26% -6,50% -9,10% -11,87% -15,10% -48,58%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,16% 0,25% 0,53% 0,64% 0,97%
max. Verlust -0,13% -0,34% -1,27% -2,26% -2,26% -2,26%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 46,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,13% -0,05% 0,00% +0,33% +1,06% +1,41%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,23% -0,24% -0,45% -0,64%
Höchstkurs 953,89 955,93 964,89 974,68 974,68 974,68
Tiefstkurs 952,68 952,68 952,68 952,68 929,70 833,39
Durchschnittspreis 953,44 954,55 958,69 965,52 961,66 929,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrags in EUR bei gleichzeitiger Geringhaltung der Kursschwankungen. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend auf 3 Jahre (Investierungszeitraum) in auf Euro lautende Anleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt. Die Wertpapiere müssen jeweils spätestens 3 Monate nach dem Investierungszeitraum fällig werden. Nach Ablauf des Investierungszeitraums investiert der Fonds erneut für drei Jahre.

Fondsprospekte zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Auflagedatum 01.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,84%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Anteil Wertpapiername
17,22% Spain Government Bond 4,25% 31.10.2016
8,54% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
4,66% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 2,25% 17.12.2016
4,47% Instituto de Credito Oficial 4,625% 31.01.2017
2,97% Banco Santander SA 4,125% 09.01.2017
2,96% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4% 31.10.2016
2,91% State of North Rhine-Westphalia 2,125% 13.10.2016
1,78% Ayt Cedulas Cajas Global 4% 20.12.2016
1,77% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,625% 18.01.2017
1,67% Banco Santander SA 4,75% 24.01.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings