DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

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  • 950,940 EUR
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 972053 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041228361 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 950,94 Hoch / Tief (heute) 950,94 / 950,94 Fondsvolumen 30,91 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 950,840 ( n.a. ) Vortag 950,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 962,70 / 950,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -1,22%
Benchmark
  • DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A
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KAG (EUR) 950,94 EUR +0,10 +0,01% 23.01. 08:00:00 950,840 / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,39% -1,26% -1,34% +0,93% +13,81%
relativer Return +0,47% +2,22% -3,22% -13,21% -22,33% -28,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,73% -0,27% -0,39% -0,42% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% -1,30% -0,61% +1,01% +0,00% +2,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,97 -11,21 -6,00 -6,07 -5,28 -3,81
Excess Return -1,31% -6,67% -9,50% -12,12% -16,64% -49,08%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,17% 0,22% 0,52% 0,59% 0,97%
max. Verlust -0,16% -0,39% -1,26% -2,45% -2,45% -2,45%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 30,56% 40,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,16% -0,11% -0,05% +0,27% +0,70% +1,72%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -0,23% -0,28% -0,28% -0,90%
Höchstkurs 952,41 954,54 962,94 974,68 974,68 974,68
Tiefstkurs 950,84 950,84 950,84 950,84 942,11 835,43
Durchschnittspreis 951,58 952,76 957,10 965,05 962,10 930,93

Fondsstrategie zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, ausschließlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Die Anlage erfolgt hierbei in Anleihen guter bis sehr guter Bonität (dass heißt mit vergleichsweise hoher Schuldnerqualität) und mit einer maximalen Laufzeit von 3 Jahren. Der Fonds hält dabei nur Vermögenswerte, die spätestens drei Monate nach dem Investierungszeitraum fällig werden. Nach Ende des Investitionszeitraums wird entsprechend der beschriebenen Anlagepolitik erneut in Papiere mit ca. 3-jähriger Laufzeit investiert und somit der ursprüngliche Laufzeitcharakter beibehalten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen in diesem Investmentfonds erfolgen rollierend jeweils für 3 Jahre.

Fondsprospekte zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Auflagedatum 01.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Anteil Wertpapiername
18,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2017
12,37% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
8,93% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
6,20% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2017
4,87% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 2,25% 17.12.2016
4,67% Instituto de Credito Oficial 4,625% 31.01.2017
3,10% Banco Santander SA 4,125% 09.01.2017
1,86% Ayt Cedulas Cajas Global 4% 20.12.2016
1,85% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,625% 18.01.2017
1,75% Banco Santander SA 4,75% 24.01.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) A

Stand
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