DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B

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  • 585,950 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 974551 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0062142822 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 585,950 ( n.a. ) Eröffnung 585,95 Hoch / Tief (heute) 585,95 / 585,95 Fondsvolumen 30,91 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 585,950 ( n.a. ) Vortag 585,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 593,48 / 585,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -1,27%
Benchmark
  • DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,34% -1,27% -0,82% +2,25% +14,23%
relativer Return +1,31% +2,83% -3,56% -13,92% -23,13% -27,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,94% -0,30% -0,42% -0,44% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,22% -0,61% +1,01% +0,01% +2,50% +1,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -5,52% -21,02% -16,89% -24,45% -24,02% -50,07%
Excess Return -1,34% -6,49% -8,98% -11,83% -15,32% -48,66%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,16% 0,24% 0,53% 0,64% 0,97%
max. Verlust -0,11% -0,34% -1,27% -2,26% -2,26% -2,26%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 41,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,11% -0,11% -0,03% +0,30% +1,24% +1,24%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,23% -0,26% -0,37% -1,03%
Höchstkurs 586,61 587,92 607,32 633,06 648,14 676,09
Tiefstkurs 585,94 585,94 585,94 585,94 585,94 585,94
Durchschnittspreis 586,34 587,03 590,19 607,86 619,80 636,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B

Mit einem Engagment in diesen Fonds erwerben Sie eine Anlage mit überschaubarer Laufzeit, da die Fondsmittel in Anleihen von Emittenten bester Bonität und maximaler Laufzeit von drei Jahren investiert werden. Nach Ende des Investitionszeitraums wird entsprechend der bisherigen Anlagepolitik erneut in Papiere mit gleicher Gesamtlaufzeit investiert und somit der ursprüngliche Laufzeitcharakter beibehalten.

Fondsprospekte zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B

Auflagedatum 03.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,42 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B

Anteil Wertpapiername
17,22% Spain Government Bond 4,25% 31.10.2016
8,54% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
4,66% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 2,25% 17.12.2016
4,47% Instituto de Credito Oficial 4,625% 31.01.2017
2,97% Banco Santander SA 4,125% 09.01.2017
2,96% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4% 31.10.2016
2,91% State of North Rhine-Westphalia 2,125% 13.10.2016
1,78% Ayt Cedulas Cajas Global 4% 20.12.2016
1,77% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,625% 18.01.2017
1,67% Banco Santander SA 4,75% 24.01.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER) B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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