DEKA - BASISANLAGE A20

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  • 106,230 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: DK2CFP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK2CFP1 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 108,350 ( n.a. ) Eröffnung 106,23 Hoch / Tief (heute) 106,23 / 106,23 Fondsvolumen 848,26 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 106,230 ( n.a. ) Vortag 106,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,55 / 104,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +1,21%
Benchmark
  • DEKA - BASISANLAGE A20
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,23 EUR -0,04 -0,04% 17.01. 08:00:00 106,230 / 108,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu DEKA - BASISANLAGE A20 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,06% +1,21% +4,24% n.a. n.a.
relativer Return +0,13% -9,14% -18,30% -29,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% -3,15% -1,67% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +0,72% +1,05% +2,75% +0,84% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -2,37% -2,90% -3,86% n.a. n.a.
Excess Return +1,16% -3,26% -3,92% -5,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA - BASISANLAGE A20

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,96% 1,02% 1,35% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,83% -0,98% -2,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,50% +0,81% +1,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,57% -0,57% -1,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,29 106,39 106,75 108,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,10 105,51 104,73 102,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,24 106,00 106,04 105,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEKA - BASISANLAGE A20

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Dabei wird der Anteil der Aktienfonds zwischen 0 - 20 % festgelegt. Weiterhin können hauptsächlich Anteile an Rentenfonds, Geldmarktfonds und kurzfristigen, liquiden Geldanlagen erworben werden.

Fondsziel zu DEKA - BASISANLAGE A20

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, das angelegte Kapital täglich rollierend mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% auf Sicht von vier Jahren mindestens zu erhalten (keine Garantie).

Fondsprospekte zu DEKA - BASISANLAGE A20

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA - BASISANLAGE A20

Auflagedatum 27.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,52 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA - BASISANLAGE A20

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA - BASISANLAGE A20

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA - BASISANLAGE A20

Anteil Wertpapiername
19,46% Deka-Cash
19,46% Deka-Liquidität
6,68% Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 CF
5,70% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
4,99% UBS(Lux)Money Market Fund EUR P acc
3,70% Deka DB EUROGOV® Germany 1-3 U.ETF
3,67% Deka-RentSpezial HighYield 2/2018 CF
1,90% Deka DB EUROGOV® Germany U.ETF
1,10% Deka DB EUROGOV® Germany 10+ U.ETF
0,90% JPM Gl.High Yield Bond A(Acc)USD
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA - BASISANLAGE A20

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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