DEKA - BASISANLAGE A20

Fonds
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  • 105,640 EUR
  • -0,12
  • -0,11%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: DK2CFP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK2CFP1 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 107,750 ( n.a. ) Eröffnung 105,64 Hoch / Tief (heute) 105,64 / 105,64 Fondsvolumen 848,26 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 105,640 ( n.a. ) Vortag 105,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,55 / 104,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -0,22%
Benchmark
  • DEKA - BASISANLAGE A20
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,64 EUR -0,12 -0,11% 02.12. 08:00:00 105,640 / 107,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA - BASISANLAGE A20 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,65% -0,10% +3,90% n.a. n.a.
relativer Return -5,93% -5,73% -2,83% -28,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,93% -1,95% -0,24% -0,93% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,25% +1,05% +2,75% +0,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -2,14% -3,15% -4,02% n.a. n.a.
Excess Return -0,15% -3,05% -4,27% -5,83% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA - BASISANLAGE A20

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 1,06% 1,10% 1,35% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -0,98% -1,32% -2,91% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% -0,06% +0,40% +0,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,35% -0,36% -0,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,97 106,75 106,75 108,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,51 105,51 104,73 101,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,76 106,17 105,98 105,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA - BASISANLAGE A20

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Dabei wird der Anteil der Aktienfonds zwischen 0 - 20 % festgelegt. Weiterhin können hauptsächlich Anteile an Rentenfonds, Geldmarktfonds und kurzfristigen, liquiden Geldanlagen erworben werden.

Fondsziel zu DEKA - BASISANLAGE A20

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, das angelegte Kapital täglich rollierend mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% auf Sicht von vier Jahren mindestens zu erhalten (keine Garantie)

Fondsprospekte zu DEKA - BASISANLAGE A20

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA - BASISANLAGE A20

Auflagedatum 27.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,52 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA - BASISANLAGE A20

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA - BASISANLAGE A20

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA - BASISANLAGE A20

Anteil Wertpapiername
19,50% Deka-Cash
19,50% Deka-Liquidität
7,85% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
7,61% Deka-RentSpezial HighYield 2/2018 CF
7,19% Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 CF
5,18% Deka DB EUROGOV® Germany U.ETF
4,97% UBS(Lux)Money Market Fund EUR P acc
1,48% GS EM Debt Pf.Base EUR Acc
0,76% Deka MSCI Europe U.ETF
0,76% BGF European Special Situati.F.A2 EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA - BASISANLAGE A20

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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