DEKA-BASISANLAGE A40

Fonds
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  • 110,010 EUR
  • -0,15
  • -0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: DK2CFQ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK2CFQ9 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 113,310 ( n.a. ) Eröffnung 110,01 Hoch / Tief (heute) 110,01 / 110,01 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 110,010 ( n.a. ) Vortag 110,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,17 / 108,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -0,14%
Benchmark
  • DEKA-BASISANLAGE A40
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,01 EUR -0,15 -0,14% 02.12. 08:00:00 110,010 / 113,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BASISANLAGE A40 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,88% -0,06% +6,42% n.a. n.a.
relativer Return -6,61% -4,45% -2,59% -26,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,61% -1,51% -0,22% -0,85% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,35% +1,72% +4,59% +0,93% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% -0,79% -0,69% -1,11% n.a. n.a.
Excess Return -0,10% -1,95% -1,74% -2,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BASISANLAGE A40

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,30% 1,40% 2,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -1,21% -1,60% -5,18% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% -0,03% +0,40% +1,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,51% -0,51% -1,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,31 111,36 111,36 114,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,82 109,82 108,57 103,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,11 110,61 110,30 108,75 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-BASISANLAGE A40

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Dabei wird der Anteil der Aktienfonds zwischen 0 - 40 % festgelegt. Weiterhin können hauptsächlich Anteile an Rentenfonds, Geldmarktfonds und kurzfristigen, liquiden Geldanlagen erworben werden

Fondsziel zu DEKA-BASISANLAGE A40

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, das angelegte Kapital täglich rollierend mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% auf Sicht von sechs Jahren mindestens zu erhalten (keine Garantie).

Fondsprospekte zu DEKA-BASISANLAGE A40

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-BASISANLAGE A40

Auflagedatum 27.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,48 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-BASISANLAGE A40

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BASISANLAGE A40

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-BASISANLAGE A40

Anteil Wertpapiername
19,50% Deka-Cash
16,00% Deka-Liquidität
15,26% UBS(Lux)Money Market Fund EUR P acc
8,94% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
8,46% Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 CF
6,29% Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 CF
4,55% JPM Euro Liq.C(Acc)
3,68% Deka DB EUROGOV® Germany U.ETF
2,60% Deka DB EUROGOV® Germany 5-10 U.ETF
1,80% iShares eb.r.G.G.(DE)UCITS ETF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-BASISANLAGE A40

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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