DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

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  • 99,320 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: DK2J5J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1084635462 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 99,320 ( n.a. ) Eröffnung 99,32 Hoch / Tief (heute) 99,32 / 99,32 Fondsvolumen 615,45 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 99,320 ( n.a. ) Vortag 99,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,32 / 98,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -0,95%
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  • DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)
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KAG (EUR) 99,32 EUR -0,01 -0,01% 05.12. 08:00:00 99,320 / 99,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -0,65% -0,98% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,42% +3,33% -0,92% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +1,10% -0,08% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,98% +0,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,18% -4,63% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,05% -5,00% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 0,46% 0,89% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -0,67% -1,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +0,01% +0,35% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -0,68% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,72 99,98 101,07 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,31 99,31 99,31 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,48 99,69 100,05 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

Fondsziel zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

Auflagedatum 31.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

Anteil Wertpapiername
3,97% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
3,63% Deka-LiquiditätsPlan 2 CF
2,48% Deka-EuroCash CF
2,05% Santander Consumer Finance SA 1,1% 30.07.2018
1,85% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,70% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,59% UniCredit SpA (float) 10.04.2017
1,50% HSBC France SA (float) 27.11.2019
1,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,41% Intesa Sanpaolo SpA 4% 09.11.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN TF (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B,ur 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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