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DEKA-BAV FONDS

Fonds
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  • 35,600 EUR
  • -0,21
  • -0,59%
  • 09.02.2016, 14:37:44
WKN: 978622 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009786228 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 35,800 ( 1.000 Stk. ) Eröffnung 35,98 Hoch / Tief (heute) 36,12 / 35,60 Fondsvolumen 206,28 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 35,550 ( 1.000 Stk. ) Vortag 35,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,20 / 35,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,19% / -9,94%
  • DEKA-BAV FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu DEKA-BAV FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 35,60 EUR -0,21 -0,59% 09.02. 14:37:44 35,550 / 35,800
KAG (EUR) 36,80 EUR -0,71 -1,89% 08.02. 08:00:00 36,800 / 37,810
Baader Bank 35,80 EUR -0,50 -1,36% 09.02. 14:50:24 35,550 / 35,800
Tradegate 36,29 EUR -0,79 -2,12% 08.02. 22:25:13 35,758 / 36,151
Stuttgart 35,93 EUR -0,23 -0,64% 09.02. 14:15:09 35,650 / 35,830
Düsseldorf 36,31 EUR -0,54 -1,47% 09.02. 08:13:22 n.a. / n.a.
Berlin 36,17 EUR -0,76 -2,06% 09.02. 10:21:14 35,550 / 35,820
München 36,25 EUR -0,64 -1,73% 09.02. 09:10:06 35,760 / 36,150
Hamburg 36,24 EUR -0,64 -1,74% 09.02. 09:05:21 35,750 / 36,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BAV FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,19% -14,48% -9,94% +30,67% +38,77% +27,26%
relativer Return -4,27% -3,33% -4,17% -7,87% -13,60% -24,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,27% -1,12% -0,35% -0,23% -0,24% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,93% +9,62% +17,55% +20,99% +11,30% -6,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,52% +0,63% +1,53% +2,32% +1,46% -2,15%
Excess Return -10,20% +10,26% +22,51% +31,81% +21,20% -35,63%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BAV FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,12% 22,22% 19,45% 14,72% 14,51% 16,57%
max. Verlust -7,40% -16,62% -19,78% -19,78% -21,42% -53,20%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -7,19% -2,47% +7,40% +7,86% +7,86% +9,30%
1-Monats-Tief -7,19% -7,19% -10,28% -10,28% -12,14% -15,94%
Höchstkurs 39,74 44,37 46,12 46,12 46,12 46,12
Tiefstkurs 36,80 36,80 36,80 28,56 21,54 16,37
Durchschnittspreis 38,37 41,19 42,47 36,59 32,27 29,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-BAV FONDS

Der nach wissenschaftlich fundierten,modernen Ansätzen des Portfoliomanagements verwaltete Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der wichtigsten Aktienmärkte der entwickelten Industrienationen.Die Portfoliostrukturierung erfolgt auf der Basis eines makroökonomischen Marktmodells in Verbindung mit einem fundamental-quantitativen Bewertungsmodell für die Selektion unterbewerteter Titel.

Fondsprospekte zu DEKA-BAV FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-BAV FONDS

Auflagedatum 01.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-BAV FONDS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 1,08%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BAV FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Top Holdings zu DEKA-BAV FONDS

Anteil Wertpapiername
1,95% Apple Inc. Reg.Shares
1,57% Microsoft Corp.
1,26% General Electric Co.
1,21% Amazon.com Inc.
1,08% Wells Fargo & Co.
1,05% Johnson & Johnson
1,01% Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A
0,97% Toyota Motor Corp. Reg.Shares
0,91% Pfizer Inc.
0,89% Nestlé S.A.
Stand: 30.12.2015

Ratings zu DEKA-BAV FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2016
Lipper Leaders 08.02.2016
€uro FondsNote 2 31.01.2016
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