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DEKA-BAV-FONDS

Fonds
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  • 42,073 EUR
  • +0,08
  • +0,19%
  • 22.07.2016, 22:25:13
WKN: 978622 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009786228 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 42,221 ( 249 Stk. ) Eröffnung 42,07 Hoch / Tief (heute) 42,07 / 42,07 Fondsvolumen 193,23 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 41,925 ( 251 Stk. ) Vortag 41,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,93 / 35,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,35% / -6,07%
Benchmark
  • DEKA-BAV FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu DEKA-BAV-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,19 EUR +0,29 +0,69% 22.07. 19:50:18 42,190 / 42,510
KAG (EUR) 41,94 EUR -0,05 -0,12% 22.07. 08:00:00 41,940 / 43,090
Baader Bank 42,37 EUR +0,34 +0,80% 22.07. 21:01:02 41,960 / 42,780
Tradegate 42,07 EUR +0,08 +0,19% 22.07. 22:25:13 41,925 / 42,221
Stuttgart 41,79 EUR +0,28 +0,67% 22.07. 21:45:20 41,750 / 42,590
Düsseldorf 41,64 EUR -0,11 -0,26% 22.07. 08:20:10 n.a. / n.a.
Berlin 41,97 EUR -0,24 -0,57% 22.07. 13:14:00 41,930 / 42,760
München 41,72 EUR -0,20 -0,48% 22.07. 08:25:37 n.a. / n.a.
Hamburg 41,72 EUR -0,20 -0,48% 22.07. 08:10:41 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BAV-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,35% +3,38% -6,07% +34,59% +66,35% +52,22%
relativer Return -0,65% -0,79% -4,33% -7,26% -11,80% -23,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -0,26% -0,37% -0,21% -0,21% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,77% +9,62% +17,55% +20,99% +11,30% -6,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% +0,83% +1,76% +3,18% +3,32% -0,64%
Excess Return -6,24% +14,26% +26,43% +44,64% +48,78% -10,67%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BAV-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,25% 12,21% 19,35% 15,04% 14,67% 16,60%
max. Verlust -3,72% -5,46% -21,28% -23,38% -23,38% -53,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +4,35% +4,35% +7,81% +7,81% +8,01% +9,31%
1-Monats-Tief +4,35% -2,39% -7,80% -7,80% -16,02% -16,02%
Höchstkurs 42,00 42,00 44,89 46,12 46,12 46,12
Tiefstkurs 38,77 38,77 35,15 30,33 21,54 16,37
Durchschnittspreis 40,65 40,19 40,49 37,95 33,53 29,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-BAV-FONDS

Der nach wissenschaftlich fundierten,modernen Ansätzen des Portfoliomanagements verwaltete Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der wichtigsten Aktienmärkte der entwickelten Industrienationen.Die Portfoliostrukturierung erfolgt auf der Basis eines makroökonomischen Marktmodells in Verbindung mit einem fundamental-quantitativen Bewertungsmodell für die Selektion unterbewerteter Titel.

Fondsprospekte zu DEKA-BAV-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-BAV-FONDS

Auflagedatum 01.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-BAV-FONDS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 1,08%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BAV-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu DEKA-BAV-FONDS

Anteil Wertpapiername
1,75% Apple Inc. Reg.Shares
1,42% Microsoft Corp.
1,27% General Electric Co.
1,17% Johnson & Johnson
1,09% Prudential PLC
1,07% Amazon.com Inc.
1,01% Wells Fargo & Co.
0,97% Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A
0,93% Pfizer Inc.
0,92% Comcast Corp. Reg.Shares Cl. A
Stand: 29.04.2016

Ratings zu DEKA-BAV-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2016
Lipper Leaders 24.07.2016
€uro FondsNote 3 30.06.2016
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