DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DI...

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  • 110,660 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: DK1CJZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DK1CJZ4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 110,660 ( n.a. ) Eröffnung 110,66 Hoch / Tief (heute) 110,66 / 110,66 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 110,660 ( n.a. ) Vortag 110,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,77 / 108,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +0,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,66 EUR -0,07 -0,06% 20.02. 08:00:00 110,660 / 110,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,57% +1,00% +15,10% n.a. n.a.
relativer Return +0,06% +0,68% -3,42% -7,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,23% -0,29% -0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +4,52% -0,22% +13,80% -3,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,25 +0,42 +0,26 n.a. n.a.
Excess Return -1,12% -2,85% +6,94% +5,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 4,61% 4,97% 5,12% n.a. n.a.
max. Verlust -1,79% -2,18% -5,17% -8,50% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,94% +1,81% +2,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,29% -2,04% -5,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,82 111,27 116,78 116,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,84 108,84 108,84 101,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,83 110,04 112,56 109,52 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere der Eurozone zu investieren. Die Anleihen oder deren Aussteller weisen vorrangig eine gute bis sehr gute Bonität auf (dass heißt mit vergleichsweise hoher Schuldnerqualität). Bei den Ausstellern handelt es sich um nahezu ausschließlich öffentlich rechtliche Emittenten aus der Eurozone sowie Kreditinstitute der deutschen Sparkassenorganisation. Die gewichtete, durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere darf sieben Jahre nicht unter- und fünfzehn Jahre nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsziel zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere der Eurozone zu investieren. Die Anleihen oder deren Aussteller weisen vorrangig eine gute bis sehr gute Bonität auf (dass heißt mit vergleichsweise hoher Schuldnerqualität). Bei den Ausstellern handelt es sich um nahezu ausschließlich öffentlich rechtliche Emittenten aus der Eurozone sowie Kreditinstitute der deutschen Sparkassenorganisation. Die gewichtete, durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere darf sieben Jahre nicht unter- und fünfzehn Jahre nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsprospekte zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS

Auflagedatum 27.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,09 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,26% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
12,23% Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028
11,98% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
9,67% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
9,04% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
8,01% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
6,11% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
5,65% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,51% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,26% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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