DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

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  • 109,710 EUR
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  • +0,14%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: DK1CJZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DK1CJZ4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 109,710 ( n.a. ) Eröffnung 109,71 Hoch / Tief (heute) 109,71 / 109,71 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 109,710 ( n.a. ) Vortag 109,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,77 / 105,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +3,73%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -3,53% +3,73% +16,17% n.a. n.a.
relativer Return -1,39% -2,42% -0,54% -6,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -0,81% -0,05% -0,20% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,40% -0,22% +13,80% -3,33% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% +0,04% +1,58% +0,62% n.a. n.a.
Excess Return +3,66% +0,25% +8,01% +3,19% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,29% 5,59% 4,91% 5,07% n.a. n.a.
max. Verlust -2,16% -4,86% -4,86% -8,50% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,68% -0,14% +2,54% +3,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,68% -1,73% -1,73% -4,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,60 114,77 116,78 116,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,19 109,19 107,70 98,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,37 112,20 112,49 108,88 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere der Eurozone zu investieren. Die Anleihen oder deren Aussteller weisen vorrangig eine gute bis sehr gute Bonität (dass heißt eine vergleichsweise hohe Schuldnerqualität) auf. Bei den Ausstellern handelt es sich nahezu ausschließlich um öffentlich-rechtliche Emittenten aus der Eurozone sowie Kreditinstitute der deutschen Sparkassenorganisation. Die gewichtete, durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere darf sieben Jahre nicht unter- und fünfzehn Jahre nicht überschreiten.

Fondsziel zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

Auflagedatum 27.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,09 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

Anteil Wertpapiername
13,92% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
12,85% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
12,63% Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028
11,21% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
10,70% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
9,07% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
7,32% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,47% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,38% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
1,32% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA BUND + S FINANZ: 7-15 I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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