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Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

WKN: DK1CJZ

ISIN: DE000DK1CJZ4

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: DK1CJZ

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK1CJZ4

gestern, 08:00:00 • KVG

87,980 EUR

-0,070 EUR-0,08 %

Geld

87,980 EUR

Brief

87,980 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.08.2023 Ausschüttend	1,560 EUR
19.08.2022 Ausschüttend	0,660 EUR
20.08.2021 Ausschüttend	0,420 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275	11,76 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	11,74 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	10,52 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	9,86 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549	7,62 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.05.2035) Anleihe · WKN 110251 · ISIN DE0001102515	7,62 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580	6,56 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598	5,82 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015	2,40 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311	1,94 %
Summe:	75,84 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK1CJZ4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR Langläufer

Stand: 31.05.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

Anlageziel dieses Fonds ist es, eine angemessene Rendite in Euro unter Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere juristischer Personen öffentlichen Rechts der Eurozone an, oder von einem Kreditinstitut der deutschen Sparkassenorganisation ausgestellt sind oder deren Verzinsung und Rückzahlung von diesen gewährleistet wird. Die gewichtete, durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere des Fonds darf sieben Jahre nicht unter- und 15 Jahre nicht überschreiten. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten zu Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Marc Kemperdick
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
27. April 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,980 EUR -0,070 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,08 %	87,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	87,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,99 %
3 Monate
6,35 %
1 Jahr
8,29 %
3 Jahre
9,16 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
6,35 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-6,10 %
3 Jahre
-26,51 %
5 Jahre
-28,37 %
10 Jahre
-28,37 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,03
3 Monate
90,19
1 Jahr
91,83
3 Jahre
115,46
5 Jahre
120,12
10 Jahre
120,12

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,75
3 Monate
87,44
1 Jahr
82,47
3 Jahre
82,47
5 Jahre
82,47
10 Jahre
82,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,39
3 Monate
88,63
1 Jahr
87,48
3 Jahre
97,26
5 Jahre
104,48
10 Jahre
107,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,99 %	6,35 %	8,29 %	9,16 %	7,71 %	6,35 %
Maximaler Verlust	-1,38 %	-3,05 %	-6,10 %	-26,51 %	-28,37 %	-28,37 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	44,44 %	45,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	89,03	90,19	91,83	115,46	120,12	120,12
Tiefstkurs (in EUR)	87,75	87,44	82,47	82,47	82,47	82,47
Durchschnittspreis (in EUR)	88,39	88,63	87,48	97,26	104,48	107,10

Performance-Kennzahlen zu Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
+2,18 %
3 Jahre
-19,91 %
5 Jahre
-17,83 %
10 Jahre
-3,02 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
-6,04 %
5 Jahre
-9,72 %
10 Jahre
-9,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2024
-3,91 %
2023
+7,36 %
2022
-22,00 %
2021
-3,02 %
2020
+3,25 %
2019
+3,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,58 %
2 Jahre
-10,74 %
3 Jahre
-18,47 %
4 Jahre
-18,94 %
5 Jahre
-16,33 %
10 Jahre
-5,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,18 %	-1,53 %	+2,18 %	-19,91 %	-17,83 %	-3,02 %
Relativer Return	+0,26 %	-1,37 %	-1,63 %	-6,04 %	-9,72 %	-9,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,26 %	-0,46 %	-0,14 %	-0,17 %	-0,17 %	-0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,91 %	+7,36 %	-22,00 %	-3,02 %	+3,25 %	+3,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	-0,52 %	-0,73 %	-0,63 %	-0,46 %	-0,08 %
Excess Return	-1,58 %	-10,74 %	-18,47 %	-18,94 %	-16,33 %	-5,17 %

Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

Stammdaten zu Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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