DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Fonds
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  • 46,410 EUR
  • +0,16
  • +0,35%
  • 08.12.2016, 09:07:31
WKN: 940540 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133666247 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 46,840 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,42 Hoch / Tief (heute) 46,42 / 46,41 Fondsvolumen 107,19 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,410 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,19 / 45,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,69% / -2,48%
Benchmark
  • DEKA-CONVERGENCERENTEN TF
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Kurse

Alle Kurse zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 45,75 EUR -0,42 -0,91% 06.12. 10:06:49 46,371 / 46,829
KAG (EUR) 46,56 EUR +0,57 +1,24% 07.12. 08:00:00 46,560 / 46,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,69% -5,71% -2,48% +5,65% +18,06% +22,39%
relativer Return +0,16% -0,54% -10,70% -6,28% -8,34% -37,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -0,18% -0,94% -0,18% -0,15% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,64% -0,59% +9,36% -6,42% +19,56% -4,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -1,35% -0,37% -1,67% +0,07% -5,33%
Excess Return -2,55% -9,22% -2,51% -11,26% +0,49% -40,50%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,13% 6,23% 5,88% 6,73% 6,66% 7,60%
max. Verlust -4,87% -7,31% -7,31% -9,96% -10,73% -22,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -3,69% -0,33% +1,85% +3,12% +6,81% +6,81%
1-Monats-Tief -3,69% -3,69% -3,69% -5,02% -5,02% -7,78%
Höchstkurs 50,06 51,38 51,38 54,24 54,24 54,97
Tiefstkurs 45,99 45,99 45,99 45,99 44,32 40,34
Durchschnittspreis 47,70 49,69 49,78 50,39 50,40 50,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsziel zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investieren. Es können sowohl Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) als auch in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf der verzinslichen Wertpapiere existieren keine Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Erworben werden überwiegend Staatsanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und internationalen staatlichen Organisationen. Ergänzend können auch Unternehmensanleihen erworben werden. Zur Stabilisierung des Portfolios können auch verzinsliche Wertpapiere aus den Euro-Mitgliedsstaaten beigemischt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Auflagedatum 13.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,66 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Anteil Wertpapiername
7,70% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,94% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
4,70% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
3,80% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,77% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
3,33% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,15% Hungary Government Bond 5,5% 20.12.2018
2,98% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
2,74% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
2,59% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-CONVERGENCERENTEN TF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating C 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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