DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Fonds
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  • 47,033 EUR
  • +0,12
  • +0,26%
  • 20.02.2017, 22:25:18
WKN: 940540 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133666247 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 47,243 ( 214 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,03 Hoch / Tief (heute) 47,03 / 47,03 Fondsvolumen 107,19 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,822 ( 216 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,41 / 46,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / -0,82%
Benchmark
  • DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS
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Alle Kurse zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,72 EUR +0,09 +0,18% 20.02. 10:06:09 46,783 / 47,245
KAG (EUR) 47,01 EUR +0,12 +0,26% 20.02. 08:00:00 47,010 / 47,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -0,22% -0,56% +7,09% +12,17% +23,56%
relativer Return +0,31% -3,92% -12,47% -7,68% -14,54% -38,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -1,33% -1,10% -0,22% -0,26% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -1,91% -0,59% +9,36% -6,42% +19,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,83 -0,05 -0,33 -0,15 -0,38
Excess Return -2,68% -10,59% -1,07% -9,17% -5,40% -39,33%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 5,66% 5,22% 6,48% 6,53% 7,59%
max. Verlust -0,67% -2,29% -7,31% -9,96% -10,73% -22,07%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +2,93% +4,33% +4,33% +5,28%
1-Monats-Tief +1,08% -1,09% -3,83% -3,89% -4,10% -8,61%
Höchstkurs 47,09 48,66 51,38 54,24 54,24 54,97
Tiefstkurs 46,08 45,99 45,99 45,99 45,99 40,34
Durchschnittspreis 46,57 46,71 49,33 50,29 50,41 49,94

Fondsstrategie zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investieren. Es können sowohl Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) als auch in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf der verzinslichen Wertpapiere existieren keine Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Erworben werden überwiegend Staatsanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und internationalen staatlichen Organisationen. Ergänzend können auch Unternehmensanleihen erworben werden. Zur Stabilisierung des Portfolios können auch verzinsliche Wertpapiere aus den Euro-Mitgliedsstaaten beigemischt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investieren. Es können sowohl Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) als auch in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf der verzinslichen Wertpapiere existieren keine Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Erworben werden überwiegend Staatsanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und internationalen staatlichen Organisationen. Ergänzend können auch Unternehmensanleihen erworben werden. Zur Stabilisierung des Portfolios können auch verzinsliche Wertpapiere aus den Euro-Mitgliedsstaaten beigemischt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Auflagedatum 13.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,66 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,61% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
5,51% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
5,31% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
4,33% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
3,66% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
3,47% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,04% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
2,47% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
2,40% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,39% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DEKA-CONVERGENCE RENTEN - TF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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