DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A...

Fonds
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  • 123,980 EUR
  • +0,54
  • +0,44%
  • 16.01.2017, 09:25:33
WKN: DK2D7V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DK2D7V3 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 123,980 ( 82 Stk. ) Eröffnung 123,98 Hoch / Tief (heute) 123,98 / 123,98 Fondsvolumen 135,42 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 122,820 ( 83 Stk. ) Vortag 123,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,88 / 122,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +5,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,20 EUR -0,04 -0,03% 13.01. 08:00:00 123,200 / 126,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% -1,27% +5,36% +13,81% +27,82% n.a.
relativer Return -0,38% -2,31% -1,03% -14,22% -7,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,77% -0,09% -0,43% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +5,55% +0,22% +8,57% +1,54% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,50% +0,21% +2,59% +2,64% +4,56% n.a.
Excess Return +5,31% +0,52% +5,65% +5,91% +10,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 2,28% 2,13% 2,18% 2,25% n.a.
max. Verlust -0,35% -2,32% -2,89% -3,89% -3,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +1,69% +1,89% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -1,20% -1,20% -1,68% -1,68% n.a.
Höchstkurs 124,98 127,31 128,06 128,06 128,06 n.a.
Tiefstkurs 123,02 123,02 118,58 115,09 108,66 n.a.
Durchschnittspreis 123,53 124,95 124,32 122,01 119,41 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

Für den Fonds können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich um fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro bzw. Vorgängerwährungen des Euro lauten oder gegen Euro währungsgesichert sind.

Fondsziel zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

Das Anlagekonzept des Sondervermögens ist darauf ausgerichtet, eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der mit der Anlage in Unternehmensanleihen verbundenen Besonderheiten zu erzielen.

Fondsprospekte zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

Auflagedatum 16.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,17 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

Anteil Wertpapiername
1,34% EDP Finance BV 5,75% 21.09.2017
0,68% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
0,67% FCE Bank PLC 1,66% 11.02.2021
0,67% Iren SpA 0,875% 04.11.2024
0,67% Verizon Communications Inc 1,625% 01.03.2024
0,66% Zapadoslovenska Energetika AS 4% 14.10.2023
0,65% Eutelsat SA 4,125% 27.03.2017
0,65% National Grid North America Inc 0,75% 11.02.2022
0,65% Deutsche Telekom International Finance BV 1,5% 03.04.2028
0,65% Heraeus Finance GmbH 4% 29.05.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL CF (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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