DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF...

Fonds
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  • 124,215 EUR
  • -0,11
  • -0,09%
  • 21.04.2017, 22:25:34
WKN: DK2D7V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DK2D7V3 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 124,520 ( 82 Stk. ) Eröffnung 124,22 Hoch / Tief (heute) 124,22 / 124,22 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 123,350 ( 82 Stk. ) Vortag 124,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,88 / 122,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +2,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,03 EUR -0,02 -0,02% 21.04. 08:00:00 124,030 / 127,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +1,04% +2,57% +12,02% +23,84% n.a.
relativer Return -0,65% -0,63% -4,04% -15,13% -10,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -0,21% -0,34% -0,45% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +5,55% +0,22% +8,57% +1,54% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,18 +0,54 +0,48 +0,48 n.a.
Excess Return +0,45% -0,89% +3,86% +4,81% +6,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 2,06% 2,14% 2,21% 2,25% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,20% -2,89% -3,89% -3,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +2,21% +2,21% +2,61% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -0,63% -2,15% -2,15% -2,15% n.a.
Höchstkurs 124,45 124,45 128,06 128,06 128,06 n.a.
Tiefstkurs 122,77 122,39 122,39 117,64 112,46 n.a.
Durchschnittspreis 123,73 123,35 124,99 122,62 120,06 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) sind nicht im Fondsvermögen enthalten. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Fondsprospekte zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS

Auflagedatum 16.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,17 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,18% EDP Finance BV 5,75% 21.09.2017
1,01% Molnlycke Holding AB 1,875% 28.02.2025
0,81% EDP Finance BV 1,875% 29.09.2023
0,80% Eni SpA 1,5% 17.01.2027
0,67% Fresenius SE & Co KGaA 2,875% 15.07.2020
0,64% Verizon Communications Inc 1,625% 01.03.2024
0,64% Zapadoslovenska Energetika AS 4% 14.10.2023
0,63% National Grid North America Inc 0,75% 11.02.2022
0,62% Deutsche Telekom International Finance BV 0,875% 30.01.2024
0,62% Heraeus Finance GmbH 4% 29.05.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL - CF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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